Historial del Fondo

ASIA EMERGENTE

RUN: 8820-K | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/12/2020 129.738100 3 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 129.112300 3 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 128.973400 3 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 128.831700 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 127.731600 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 128.282800 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 128.905900 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 129.486100 3 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 128.622700 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 127.601200 2 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 127.377400 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 127.493300 2 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 127.762400 2 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 127.862400 2 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 127.651900 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 127.691100 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 126.209300 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 125.347100 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 125.198400 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 123.810600 2 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 125.685900 2 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 124.936800 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 124.546200 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 125.935200 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 125.491600 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 124.635100 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 123.562400 2 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 123.973100 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 123.898600 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 124.311700 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 122.550100 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 121.514000 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 121.203800 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 122.081100 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 123.938700 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 121.569500 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 121.352100 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 118.256900 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 116.884800 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 115.829500 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 114.854400 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2020 116.271300 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 115.821100 2 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 116.375700 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 116.118400 2 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 116.584700 2 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 117.019100 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 117.330200 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 116.809600 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 116.132900 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 116.042100 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 115.702800 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 117.319800 2 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 117.331200 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 116.054600 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 114.929600 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 114.327500 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 113.296900 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 112.625000 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 111.701000 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 111.991000 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 111.321000 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 110.290900 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 110.000800 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 108.668700 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 108.745000 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 110.728000 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 110.630600 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 111.264600 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 112.653800 2 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 113.845400 2 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 113.386300 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 112.069900 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 110.781400 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 110.328400 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 110.382300 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 110.934900 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 111.819400 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 112.442500 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 114.254200 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 115.250600 2 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 114.351200 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 113.594800 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 114.655700 2 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 113.987900 2 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 113.579500 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 112.830400 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 112.167800 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 110.311100 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 109.451200 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 110.877900 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 111.315400 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 110.503400 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 109.742900 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 109.734200 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 109.512600 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 109.567800 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 109.261300 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 109.871600 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 111.310300 2 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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