Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/09/2022 0.885300 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 0.873200 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 0.850000 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 0.841600 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 0.840200 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 0.866800 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 0.857000 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 0.840300 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 0.838900 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 0.858100 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 0.881700 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 0.877200 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 0.881100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 0.874100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 0.875000 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 0.854700 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 0.856000 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 0.871300 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 0.880100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 0.884800 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 0.890400 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 0.860700 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 0.866400 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 0.843000 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 0.846400 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 0.823300 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 0.819100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 0.799800 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 0.795400 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 0.804200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 0.811900 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 0.808200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 0.784800 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 0.769600 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 0.773200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 0.755500 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 0.756700 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 0.757200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 0.760900 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 0.749100 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 0.745200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 0.735400 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 0.754700 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 0.752600 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 0.757400 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 0.782700 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 0.777000 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 0.756200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 0.758900 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 0.774800 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 0.778800 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 0.784000 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 0.794800 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 0.796200 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 0.789200 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 0.782200 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 0.799600 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 0.804400 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 0.811700 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 0.828500 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 0.827600 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 0.819800 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 0.829600 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 0.866900 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 0.892700 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 0.906700 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 0.922700 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 0.933800 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 0.943800 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 0.953400 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 0.944400 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 0.953000 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 0.957800 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 0.963300 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 0.952400 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 0.933800 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 0.933300 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 0.933900 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 0.911700 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 0.901000 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 0.878700 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 0.899600 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 0.878500 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 0.865500 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 0.843000 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 0.839500 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 0.830600 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 0.830000 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 0.857400 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 0.867800 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 0.893000 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 0.880700 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 0.868400 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 0.891000 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 0.903600 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 0.901300 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 0.891300 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 0.923000 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 0.938800 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 0.984600 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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