Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1.106600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1.092400 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1.090600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1.100900 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1.090400 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1.084100 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1.079300 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1.067000 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1.071000 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1.053000 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1.080600 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1.085100 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1.074200 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1.088700 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1.101300 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1.096600 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1.103600 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1.118700 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1.117500 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1.106200 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1.100500 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1.113200 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1.119500 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1.106300 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1.111800 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1.108500 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1.103100 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1.087000 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1.086100 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1.071000 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1.066400 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1.067000 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1.071900 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1.057300 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1.050600 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1.052400 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1.054500 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1.056700 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1.059900 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1.047600 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1.037500 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1.043200 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1.017200 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1.014800 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1.009300 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1.029300 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1.028400 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1.032500 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1.010900 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1.015600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1.012600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 0.997000 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 0.987300 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 0.981300 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 0.974600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 0.978500 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 0.983200 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 0.986500 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 0.977100 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 0.993100 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 0.996500 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1.000600 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 0.981300 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 0.981300 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 0.978500 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 0.995900 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 0.986400 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 0.985500 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 0.996800 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1.001600 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1.014200 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1.027700 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1.023700 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1.040400 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1.039100 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1.033000 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1.026000 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1.025800 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1.009200 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1.011500 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 0.993200 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 0.999300 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 0.983900 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 0.994900 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 0.998100 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 0.996500 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1.004000 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 0.990800 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 0.996400 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 0.997800 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 0.985200 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 0.981400 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 0.984300 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 0.979700 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 0.974000 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 0.977700 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 0.969400 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 0.965900 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 0.985500 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 0.984000 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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