Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 1.043200 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1.017200 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1.014800 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1.009300 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1.029300 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1.028400 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1.032500 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1.010900 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1.015600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1.012600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 0.997000 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 0.987300 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 0.981300 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 0.974600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 0.978500 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 0.983200 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 0.986500 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 0.977100 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 0.993100 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 0.996500 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1.000600 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 0.981300 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 0.981300 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 0.978500 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 0.995900 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 0.986400 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 0.985500 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 0.996800 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1.001600 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1.014200 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1.027700 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1.023700 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1.040400 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1.039100 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1.033000 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1.026000 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1.025800 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1.009200 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1.011500 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 0.993200 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 0.999300 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 0.983900 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 0.994900 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 0.998100 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 0.996500 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1.004000 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 0.990800 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 0.996400 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 0.997800 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 0.985200 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 0.981400 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 0.984300 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 0.979700 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 0.974000 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 0.977700 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 0.969400 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 0.965900 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 0.985500 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 0.984000 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 0.991400 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 0.982200 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 0.982700 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 0.980600 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 0.992000 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 0.993300 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 0.984700 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 0.984500 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 0.989400 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 0.988400 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 0.962700 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 0.965400 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 0.957700 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 0.946500 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 0.949200 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 0.941400 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 0.953700 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 0.951300 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 0.956200 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 0.957900 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 0.951100 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 0.947900 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 0.931500 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 0.919100 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 0.896000 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 0.894400 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 0.879500 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 0.877800 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 0.877000 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 0.860100 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 0.846600 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 0.868800 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 0.820700 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 0.835900 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 0.857200 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 0.918500 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 0.910600 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 0.909900 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 0.896900 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 0.905100 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 0.919700 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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