Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/07/2025 1.014200 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1.027700 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1.023700 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1.040400 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1.039100 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1.033000 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1.026000 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1.025800 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1.009200 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1.011500 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 0.993200 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 0.999300 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 0.983900 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 0.994900 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 0.998100 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 0.996500 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1.004000 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 0.990800 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 0.996400 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 0.997800 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 0.985200 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 0.981400 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 0.984300 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 0.979700 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 0.974000 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 0.977700 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 0.969400 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 0.965900 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 0.985500 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 0.984000 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 0.991400 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 0.982200 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 0.982700 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 0.980600 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 0.992000 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 0.993300 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 0.984700 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 0.984500 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 0.989400 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 0.988400 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 0.962700 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 0.965400 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 0.957700 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 0.946500 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 0.949200 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 0.941400 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 0.953700 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 0.951300 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 0.956200 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 0.957900 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 0.951100 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 0.947900 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 0.931500 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 0.919100 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 0.896000 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 0.894400 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 0.879500 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 0.877800 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 0.877000 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 0.860100 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 0.846600 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 0.868800 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 0.820700 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 0.835900 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 0.857200 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 0.918500 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 0.910600 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 0.909900 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 0.896900 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 0.905100 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 0.919700 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 0.915900 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 0.924400 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 0.917600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 0.922100 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 0.926300 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 0.933000 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 0.928300 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 0.923100 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 0.910200 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 0.880000 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 0.876200 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 0.865900 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 0.868400 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 0.884000 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 0.878200 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 0.874000 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 0.856500 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 0.859700 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 0.861300 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 0.879600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 0.889100 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 0.891500 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 0.893300 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 0.902500 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 0.920200 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 0.914800 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 0.925500 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 0.922700 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 0.921800 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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