Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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Registros Históricos
1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1.311900 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1.270200 2 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1.309400 2 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1.312400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1.330900 2 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1.320800 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1.289100 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1.311200 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1.361100 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1.334400 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1.315000 2 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1.330000 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1.370300 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1.340600 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1.408200 2 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1.417700 3 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1.429400 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1.449500 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1.440600 3 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1.416900 3 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1.440200 3 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1.416200 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1.406800 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1.403200 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1.410200 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1.418500 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1.443000 3 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1.419400 3 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1.402400 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1.373100 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1.385400 2 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1.427100 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1.381500 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1.427300 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1.427600 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1.410100 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1.375600 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1.368500 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1.349000 2 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1.324500 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1.285500 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1.273800 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1.270500 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1.270400 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1.268700 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1.247500 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1.251600 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1.245800 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1.236500 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1.225000 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1.236500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1.224800 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1.205500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1.198000 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1.189400 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1.200400 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1.198800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1.195400 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1.175300 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1.174900 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1.171900 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1.157700 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1.176400 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1.205600 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1.196000 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1.174700 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1.175400 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1.180200 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1.222500 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1.208400 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1.203400 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1.186600 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1.190700 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1.179400 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1.182300 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1.161100 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1.147800 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1.142200 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1.149500 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1.156800 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1.160100 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1.167500 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1.171100 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1.172600 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1.183200 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1.191900 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1.166800 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1.157300 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1.148000 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1.151200 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1.128700 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1.139100 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1.133800 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1.140200 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1.127600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1.117300 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1.105600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1.106600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1.092400 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1.090600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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