Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 1.180200 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1.222500 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1.208400 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1.203400 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1.186600 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1.190700 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1.179400 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1.182300 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1.161100 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1.147800 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1.142200 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1.149500 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1.156800 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1.160100 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1.167500 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1.171100 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1.172600 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1.183200 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1.191900 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1.166800 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1.157300 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1.148000 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1.151200 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1.128700 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1.139100 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1.133800 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1.140200 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1.127600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1.117300 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1.105600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1.106600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1.092400 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1.090600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1.100900 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1.090400 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1.084100 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1.079300 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1.067000 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1.071000 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1.053000 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1.080600 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1.085100 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1.074200 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1.088700 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1.101300 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1.096600 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1.103600 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1.118700 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1.117500 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1.106200 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1.100500 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1.113200 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1.119500 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1.106300 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1.111800 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1.108500 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1.103100 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1.087000 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1.086100 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1.071000 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1.066400 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1.067000 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1.071900 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1.057300 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1.050600 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1.052400 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1.054500 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1.056700 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1.059900 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1.047600 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1.037500 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1.043200 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1.017200 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1.014800 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1.009300 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1.029300 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1.028400 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1.032500 0 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1.010900 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1.015600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1.012600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 0.997000 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 0.987300 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 0.981300 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 0.974600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 0.978500 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 0.983200 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 0.986500 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 0.977100 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 0.993100 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 0.996500 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1.000600 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 0.981300 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 0.981300 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 0.978500 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 0.995900 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 0.986400 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 0.985500 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 0.996800 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1.001600 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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