Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 0.915900 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 0.924400 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 0.917600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 0.922100 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 0.926300 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 0.933000 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 0.928300 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 0.923100 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 0.910200 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 0.880000 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 0.876200 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 0.865900 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 0.868400 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 0.884000 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 0.878200 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 0.874000 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 0.856500 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 0.859700 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 0.861300 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 0.879600 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 0.889100 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 0.891500 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 0.893300 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 0.902500 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 0.920200 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 0.914800 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 0.925500 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 0.922700 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 0.921800 0 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 0.902600 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 0.900100 0 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 0.906900 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 0.901900 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 0.898700 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 0.903300 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 0.889000 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 0.890700 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 0.881600 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 0.882900 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 0.887400 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 0.869100 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 0.870000 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 0.867500 0 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 0.867800 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 0.862900 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 0.857800 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 0.845600 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 0.842200 0 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 0.835600 0 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 0.830200 0 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 0.841500 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 0.824000 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 0.817000 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 0.814900 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 0.825100 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 0.819800 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 0.831000 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 0.821600 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 0.804000 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 0.813900 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 0.810800 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 0.810800 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 0.813600 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 0.820900 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 0.817800 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 0.816100 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 0.831400 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 0.820000 0 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 0.822300 0 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 0.849900 0 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 0.853600 0 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 0.865400 0 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 0.869400 0 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 0.884100 0 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 0.871700 0 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 0.873800 0 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 0.861300 0 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 0.877100 0 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 0.866100 0 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 0.859800 0 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 0.854600 0 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 0.859000 0 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 0.863100 0 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 0.875400 0 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 0.888900 0 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 0.894700 0 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 0.892400 0 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 0.884200 0 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 0.893100 0 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 0.896200 0 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 0.896700 0 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 0.892700 0 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 0.897400 0 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 0.898300 0 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 0.902800 0 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 0.910800 0 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 0.909800 0 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 0.930800 0 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 0.924200 0 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 0.915500 0 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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