Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/07/2023 1.007000 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1.015000 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1.001800 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 0.995300 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 0.988400 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1.000200 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1.003700 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1.008200 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1.011100 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1.019600 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1.008200 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1.013400 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1.004700 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 0.986200 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 0.983600 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 0.985200 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 0.967700 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 0.966800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 0.963300 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 0.947300 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 0.938500 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 0.917500 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 0.894900 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 0.906800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 0.925400 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 0.928300 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 0.916200 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 0.916400 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 0.916200 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 0.921200 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 0.925500 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 0.931600 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 0.932400 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 0.926800 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 0.936800 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 0.926300 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 0.923200 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 0.919600 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 0.912600 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 0.905200 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 0.905800 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 0.876500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 0.877800 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 0.872200 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 0.892900 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 0.881500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 0.866500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 0.870000 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 0.882300 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 0.881000 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 0.885800 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 0.880900 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 0.905400 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 0.912000 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 0.911300 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 0.913500 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 0.908300 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 0.895800 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 0.861700 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 0.855600 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 0.854300 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 0.861000 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 0.862500 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 0.866500 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 0.872100 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 0.860600 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 0.848700 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 0.831600 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 0.822200 0 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 0.815000 0 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 0.825200 0 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 0.829700 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 0.820400 0 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 0.820900 0 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 0.834400 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 0.822200 0 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 0.842000 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 0.840900 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 0.858500 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 0.877000 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 0.887700 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 0.866500 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 0.878100 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 0.872200 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 0.862900 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 0.868200 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 0.858700 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 0.865300 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 0.865100 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 0.882600 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 0.877200 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 0.887900 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 0.893100 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 0.893200 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 0.892100 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 0.884500 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 0.879300 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 0.885100 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 0.869000 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 0.869000 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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