Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2021 0.888100 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 0.869700 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 0.861700 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 0.857600 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 0.858600 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 0.849500 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 0.845300 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 0.853700 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 0.857900 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 0.880500 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 0.860800 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 0.862100 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 0.859600 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 0.884700 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 0.885200 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 0.896200 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 0.887500 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 0.870600 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 0.857400 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 0.904900 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 0.910500 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 0.912900 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 0.916800 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 0.906000 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 0.902300 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 0.892100 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 0.932900 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 0.937400 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 0.929200 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 0.930900 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 0.944900 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 0.949800 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 0.946800 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 0.947000 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 0.926600 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 0.942100 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 0.933000 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 0.904600 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 0.899300 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 0.894000 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 0.912500 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 0.922100 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 0.931800 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 0.947700 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 0.942400 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 0.953300 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 0.950900 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 0.947000 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 0.946000 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 0.943100 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 0.947800 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 0.954800 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 0.952800 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 0.945700 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 0.990100 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 0.977100 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 0.962400 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 0.968800 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 0.956500 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 0.961700 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 0.958200 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 0.950300 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 0.940900 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 0.979000 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 0.985100 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 0.973300 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 0.973900 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 0.954300 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 0.949300 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 0.964400 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 0.959100 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 0.990100 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 0.998900 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 0.987800 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 1.000500 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 1.011100 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 1.007700 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 1.025000 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 1.003100 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 0.998100 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 0.980300 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 0.985100 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 0.995600 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 1.003300 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 1.004700 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 0.998900 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 1.005100 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 1.006900 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 1.008800 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 1.018700 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 1.013600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 1.004300 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 1.010200 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 0.992000 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 0.973600 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 0.964200 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 0.948600 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 0.936200 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 0.928100 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 0.939300 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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