Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/12/2020 0.911100 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 0.897500 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 0.894500 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 0.893400 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 0.887500 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 0.888500 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 0.909800 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 0.916900 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 0.903000 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 0.895000 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 0.881100 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 0.891200 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 0.893800 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 0.865000 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 0.880900 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 0.880200 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 0.868600 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 0.854500 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 0.847000 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 0.812800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 0.827800 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 0.833000 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 0.829900 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 0.823900 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 0.801300 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 0.795000 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 0.803200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 0.801200 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 0.801400 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 0.781900 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 0.765200 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 0.754700 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 0.771500 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 0.773200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 0.766100 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 0.737600 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 0.720100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 0.690100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 0.677400 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 0.664600 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 0.662700 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2020 0.670800 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 0.669300 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 0.701300 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 0.711200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 0.718400 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 0.722700 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 0.713900 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 0.711600 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 0.698400 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 0.692600 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 0.698000 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 0.700000 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 0.697600 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 0.702200 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 0.696400 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 0.678300 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 0.679300 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 0.683200 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 0.665100 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 0.669800 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 0.669700 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 0.659500 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 0.664700 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 0.678000 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 0.682800 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 0.669400 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 0.691900 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 0.696900 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 0.735700 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 0.735400 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 0.735700 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 0.736100 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 0.716900 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 0.719600 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 0.732400 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 0.719900 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 0.734100 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 0.733200 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 0.730400 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 0.731500 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 0.735200 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 0.710700 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 0.734400 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 0.711200 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 0.710600 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 0.726000 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 0.721500 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 0.716400 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 0.722000 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 0.726100 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 0.734600 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 0.721400 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 0.735100 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 0.734700 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 0.732900 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 0.738500 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 0.735600 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 0.736100 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 0.746600 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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