Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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1481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/02/2021 0.895800 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 0.894900 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 0.899600 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 0.897100 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 0.893600 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 0.876500 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 0.885600 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 0.878600 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 0.856600 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 0.843600 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 0.875000 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 0.862400 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 0.880000 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 0.870300 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 0.874800 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 0.893200 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 0.912000 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 0.913400 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 0.922000 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 0.917000 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 0.945200 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 0.922200 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 0.928100 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 0.912300 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 0.933400 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 0.921200 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 0.915100 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 0.907100 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 0.904300 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 0.910700 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 0.910700 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 0.911100 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 0.897500 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 0.894500 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 0.893400 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 0.887500 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 0.888500 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 0.909800 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 0.916900 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 0.903000 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 0.895000 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 0.881100 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 0.891200 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 0.893800 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 0.865000 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 0.880900 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 0.880200 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 0.868600 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 0.854500 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 0.847000 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 0.812800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 0.827800 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 0.833000 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 0.829900 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 0.823900 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 0.801300 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 0.795000 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 0.803200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 0.801200 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 0.801400 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 0.781900 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 0.765200 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 0.754700 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 0.771500 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 0.773200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 0.766100 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 0.737600 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 0.720100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 0.690100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 0.677400 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 0.664600 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 0.662700 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2020 0.670800 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 0.669300 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 0.701300 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 0.711200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 0.718400 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 0.722700 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 0.713900 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 0.711600 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 0.698400 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 0.692600 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 0.698000 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 0.700000 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 0.697600 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 0.702200 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 0.696400 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 0.678300 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 0.679300 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 0.683200 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 0.665100 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 0.669800 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 0.669700 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 0.659500 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 0.664700 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 0.678000 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 0.682800 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 0.669400 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 0.691900 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 0.696900 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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