Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2021 0.959100 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 0.990100 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 0.998900 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 0.987800 1 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 1.000500 1 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 1.011100 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 1.007700 1 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 1.025000 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 1.003100 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 0.998100 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 0.980300 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 0.985100 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 0.995600 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 1.003300 1 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 1.004700 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 0.998900 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 1.005100 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 1.006900 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 1.008800 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 1.018700 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 1.013600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 1.004300 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 1.010200 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 0.992000 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 0.973600 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 0.964200 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 0.948600 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 0.936200 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 0.928100 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 0.939300 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 0.943400 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 0.939500 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 0.952700 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 0.951100 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 0.950000 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 0.933900 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 0.932800 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 0.960700 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 0.957600 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 0.955000 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 0.934000 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 0.919100 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 0.900000 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 0.909600 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 0.903800 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 0.924300 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 0.926400 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 0.913400 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 0.922000 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 0.916800 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 0.912900 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 0.910300 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 0.912000 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 0.916600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 0.914600 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 0.907100 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 0.897000 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 0.882500 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 0.880700 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 0.879800 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 0.898400 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 0.884000 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 0.886200 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 0.879100 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 0.859900 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 0.867500 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 0.860700 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 0.853700 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 0.852000 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 0.848100 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 0.848400 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 0.860600 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 0.874200 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 0.881400 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 0.870900 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 0.871800 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 0.868600 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 0.868900 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 0.871100 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 0.877700 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 0.850100 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 0.827200 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 0.822400 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 0.847400 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 0.847000 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 0.837600 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 0.839800 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 0.837200 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 0.829400 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 0.850700 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 0.887000 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 0.880900 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 0.862800 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 0.896400 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 0.889800 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 0.904300 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 0.905700 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 0.900900 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 0.900800 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 0.895800 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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