Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 0.953000 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 0.957800 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 0.963300 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 0.952400 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 0.933800 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 0.933300 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 0.933900 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 0.911700 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 0.901000 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 0.878700 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 0.899600 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 0.878500 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 0.865500 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 0.843000 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 0.839500 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 0.830600 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 0.830000 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 0.857400 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 0.867800 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 0.893000 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 0.880700 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 0.868400 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 0.891000 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 0.903600 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 0.901300 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 0.891300 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 0.923000 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 0.938800 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 0.984600 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 0.994600 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 0.990500 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 0.993500 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 0.991500 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1.000400 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 0.994500 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 0.998300 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1.003400 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1.006800 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1.010400 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1.023500 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1.050500 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1.041900 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1.024600 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1.016900 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1.018600 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1.007400 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1.012600 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1.001200 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 0.983900 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 0.972200 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 0.961800 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 0.948100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 0.922900 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 0.896700 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 0.876900 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 0.884400 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 0.903000 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 0.915700 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 0.923800 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 0.895600 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 0.887900 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 0.915500 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 0.923000 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 0.907200 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 0.897400 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 0.900100 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 0.894200 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 0.879900 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 0.898800 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 0.901000 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 0.889300 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 0.895700 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 0.897800 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 0.915000 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 0.904800 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 0.891800 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 0.898300 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 0.891600 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 0.882400 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 0.871900 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 0.863400 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 0.857800 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 0.861000 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 0.872200 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 0.879800 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 0.872400 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 0.852400 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 0.854600 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 0.852200 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 0.843900 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 0.827500 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 0.849200 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 0.856600 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 0.844300 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 0.831700 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 0.839300 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 0.838500 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 0.835300 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 0.832800 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 0.809500 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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