Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2022 0.895600 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 0.887900 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 0.915500 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 0.923000 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 0.907200 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 0.897400 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 0.900100 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 0.894200 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 0.879900 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 0.898800 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 0.901000 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 0.889300 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 0.895700 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 0.897800 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 0.915000 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 0.904800 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 0.891800 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 0.898300 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 0.891600 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 0.882400 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 0.871900 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 0.863400 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 0.857800 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 0.861000 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 0.872200 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 0.879800 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 0.872400 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 0.852400 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 0.854600 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 0.852200 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 0.843900 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 0.827500 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 0.849200 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 0.856600 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 0.844300 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 0.831700 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 0.839300 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 0.838500 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 0.835300 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 0.832800 1 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 0.809500 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 0.790100 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 0.800500 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 0.788700 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 0.789600 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 0.799500 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 0.805000 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 0.821400 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 0.821400 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 0.803100 1 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 0.814500 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 0.814300 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 0.806900 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 0.805400 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 0.800100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 0.794500 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 0.791300 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 0.816200 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 0.812800 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 0.798800 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 0.798400 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 0.804800 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 0.821000 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 0.814500 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 0.810100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 0.798700 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 0.792000 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 0.791400 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 0.771100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 0.774900 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 0.782200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 0.780200 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 0.807100 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 0.801100 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 0.798500 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 0.797800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 0.797900 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 0.796700 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 0.806600 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 0.816400 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 0.837200 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 0.841500 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 0.854400 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 0.837500 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 0.838500 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 0.830300 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 0.828100 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 0.812800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 0.817600 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 0.807900 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 0.801000 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 0.816500 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 0.829900 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 0.836300 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 0.846300 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 0.823200 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 0.829800 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 0.857100 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 0.857800 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 0.880000 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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