Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2023 1.025900 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1.030300 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1.018000 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1.023400 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1.029800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1.025500 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1.024400 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1.033900 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1.020500 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1.018800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1.017900 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1.013800 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 0.981600 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 0.982000 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 0.975300 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 0.974900 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 0.983000 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 0.979700 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 0.980900 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 0.948500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 0.915600 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 0.914100 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 0.931000 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 0.916400 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 0.920300 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 0.914200 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 0.915700 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 0.924500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 0.925200 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 0.942200 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 0.942200 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 0.929300 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 0.937300 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 0.940400 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 0.935200 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 0.906200 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 0.895000 0 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 0.906700 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 0.908900 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 0.935500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 0.953800 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 0.943800 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 0.931000 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 0.940000 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 0.955800 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 0.966500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 0.969800 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 0.999400 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 0.990700 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 0.994100 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 0.978900 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 0.973600 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 0.971300 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 0.954200 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 0.956300 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 0.961700 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 0.971100 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 0.984300 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 0.985800 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 0.973900 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1.003700 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1.007800 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 0.993100 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 0.987200 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 0.991700 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1.003600 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 0.980100 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 0.962500 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 0.968500 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 0.963400 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 0.972500 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 0.981200 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 0.997100 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1.007200 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1.003300 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1.003800 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1.008700 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1.013900 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1.008900 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1.022900 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1.036800 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1.053800 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1.045300 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1.040000 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1.051300 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1.044000 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1.038000 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1.025000 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1.013600 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1.013200 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1.012000 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1.010900 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1.010000 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1.019200 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1.005700 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 0.995900 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 0.994000 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1.003100 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 0.978500 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1.007300 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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