Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 0.913000 0 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 0.915400 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 0.922400 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 0.935400 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 0.927900 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 0.932500 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 0.927500 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 0.929600 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 0.930800 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 0.936600 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 0.931900 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 0.937800 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 0.937200 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 0.950300 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 0.941600 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 0.941600 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 0.936300 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 0.948700 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 0.958200 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 0.964100 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 0.953800 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 0.967700 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 0.961300 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 0.963300 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 0.972500 0 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 0.974000 0 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 0.966000 0 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 0.976300 0 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 0.952000 0 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 0.972400 0 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 0.969900 0 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 0.965200 0 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 0.947700 0 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 0.939900 0 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 0.929100 0 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 0.942200 0 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 0.938000 0 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 0.953700 0 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 0.947500 0 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 0.944700 0 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 0.959000 0 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 0.960200 0 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 0.956000 0 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 0.966200 0 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 0.972000 0 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 0.983600 0 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 0.980900 0 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 0.962200 0 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 0.983400 0 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 0.987500 0 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1.001000 1 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 0.987100 0 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 0.978200 0 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 0.972000 0 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 0.957000 0 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 0.956300 0 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 0.937900 0 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 0.921600 0 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 0.910900 0 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 0.892800 0 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 0.906900 0 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 0.920100 0 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 0.937700 0 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 0.928800 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 0.934100 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 0.937200 1 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 0.933200 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 0.937900 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 0.952500 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 0.965800 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 0.958400 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 0.957600 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 0.985400 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 0.990300 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 0.995900 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 0.987200 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 0.981700 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 0.974300 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 0.963500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 0.958200 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 0.954600 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 0.946100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 0.922500 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 0.929600 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 0.929500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 0.933100 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 0.928800 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 0.936800 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 0.945700 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 0.932000 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 0.925200 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 0.925000 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 0.915500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 0.919200 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 0.922100 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 0.926900 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 0.938900 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 0.939900 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 0.946800 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 0.982200 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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