Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: B
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/07/2022 2762.728800 5436 2525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 2777.808800 5466 2525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 2769.061400 5443 2525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 2827.784000 5543 2525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 2808.893000 5527 2530 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 2804.561100 5486 2527 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 2769.342400 5422 2527 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 2791.935300 5474 2531 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 2816.088400 5519 2531 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 2923.132500 5725 2531 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 3094.414100 6101 2536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 3005.550900 5930 2536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 3003.556200 5936 2537 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 2971.876100 5825 2540 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 2963.019500 5842 2548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 2936.742600 5829 2553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 2932.225100 5862 2557 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 2870.230400 5749 2558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 2832.441400 5679 2560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 2844.127100 5707 2560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 2860.059100 5719 2556 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 2838.184300 5677 2554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 2823.571000 5706 2565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 2816.863400 5693 2565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 2720.623800 5495 2566 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 2673.646500 5406 2569 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 2672.824300 5396 2570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 2646.982100 5348 2570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 2620.936500 5285 2570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 2647.419600 5330 2570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 2634.344700 5301 2572 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 2617.519500 5265 2568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 2619.777500 5269 2569 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 2615.699800 5259 2569 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 2624.610500 5288 2569 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 2621.740300 5286 2571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 2588.781600 5217 2570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 2555.262000 5150 2572 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 2579.179900 5183 2572 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 2600.756500 5227 2571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 2612.573300 5248 2571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 2586.413600 5195 2568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 2538.438100 5100 2570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 2514.870300 5052 2570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 2520.620500 5063 2570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 2515.081000 5058 2572 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 2543.212100 5118 2576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 2552.472700 5134 2576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 2540.377500 5108 2576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 2578.048200 5181 2576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 2597.350600 5221 2576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 2558.987500 5143 2572 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 2556.891400 5136 2562 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 2536.690900 5096 2558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 2563.394200 5147 2550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 2579.641300 5184 2540 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 2601.332300 5217 2537 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 2616.096600 5250 2539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 2687.347800 5390 2536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 2705.699600 5429 2525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 2706.018100 5429 2524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 2711.402300 5444 2526 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 2690.081800 5508 2270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 2655.074800 5436 2269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 2599.174500 5322 2270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 2588.225800 5305 2273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 2610.375400 5356 2276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 2631.048800 5403 2278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 2607.326000 5349 2279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 2627.802300 5387 2280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 2636.802800 5406 2280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 2668.108000 5470 2280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 2667.852600 5475 2281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 2639.713700 5413 2280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 2627.302700 5389 2281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 2661.133300 5451 2281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 2696.980600 5536 2283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 2670.569200 5476 2281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 2657.647900 5449 2282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 2655.269000 5447 2283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 2655.182200 5448 2284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 2630.398000 5410 2286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 2631.156900 5406 2285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 2652.844400 5450 2286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 2593.821800 5328 2288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 2569.279500 5277 2288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 2596.615500 5335 2289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 2638.263100 5412 2289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 2658.415300 5453 2289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 2661.301500 5459 2290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 2646.812100 5429 2290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 2682.333500 5503 2290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 2646.181700 5418 2288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 2588.582600 5307 2288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 2495.395700 5116 2288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 2538.192100 5205 2288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 2593.338900 5314 2286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 2636.267000 5411 2286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 2619.471300 5379 2286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 2619.334300 5370 2285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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