Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: B
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2022 2593.001700 4969 2482 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 2543.830300 4875 2483 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 2559.351600 4906 2483 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 2572.392700 4935 2489 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 2514.056700 4820 2487 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 2583.669000 4971 2488 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 2635.940900 5072 2488 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 2666.359400 5128 2488 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 2605.097800 5026 2490 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 2637.957900 5099 2494 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 2702.325100 5226 2495 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 2729.510700 5312 2499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 2708.485500 5294 2501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 2752.479000 5392 2506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 2810.601000 5481 2507 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 2836.153500 5536 2508 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 2782.476100 5442 2512 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 2725.808200 5340 2514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 2691.653700 5270 2512 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 2700.961300 5288 2511 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 2692.900700 5288 2512 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 2683.725200 5262 2513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 2715.445100 5327 2515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 2738.850400 5398 2519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 2763.447100 5433 2517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 2722.527700 5353 2517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 2714.296500 5344 2520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 2673.652500 5267 2522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 2683.251200 5278 2523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 2726.679500 5363 2523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 2762.728800 5436 2525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 2777.808800 5466 2525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 2769.061400 5443 2525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 2827.784000 5543 2525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 2808.893000 5527 2530 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 2804.561100 5486 2527 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 2769.342400 5422 2527 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 2791.935300 5474 2531 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 2816.088400 5519 2531 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 2923.132500 5725 2531 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 3094.414100 6101 2536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 3005.550900 5930 2536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 3003.556200 5936 2537 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 2971.876100 5825 2540 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 2963.019500 5842 2548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 2936.742600 5829 2553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 2932.225100 5862 2557 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 2870.230400 5749 2558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 2832.441400 5679 2560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 2844.127100 5707 2560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 2860.059100 5719 2556 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 2838.184300 5677 2554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 2823.571000 5706 2565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 2816.863400 5693 2565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 2720.623800 5495 2566 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 2673.646500 5406 2569 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 2672.824300 5396 2570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 2646.982100 5348 2570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 2620.936500 5285 2570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 2647.419600 5330 2570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 2634.344700 5301 2572 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 2617.519500 5265 2568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 2619.777500 5269 2569 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 2615.699800 5259 2569 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 2624.610500 5288 2569 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 2621.740300 5286 2571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 2588.781600 5217 2570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 2555.262000 5150 2572 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 2579.179900 5183 2572 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 2600.756500 5227 2571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 2612.573300 5248 2571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 2586.413600 5195 2568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 2538.438100 5100 2570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 2514.870300 5052 2570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 2520.620500 5063 2570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 2515.081000 5058 2572 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 2543.212100 5118 2576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 2552.472700 5134 2576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 2540.377500 5108 2576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 2578.048200 5181 2576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 2597.350600 5221 2576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 2558.987500 5143 2572 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 2556.891400 5136 2562 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 2536.690900 5096 2558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 2563.394200 5147 2550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 2579.641300 5184 2540 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 2601.332300 5217 2537 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 2616.096600 5250 2539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 2687.347800 5390 2536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 2705.699600 5429 2525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 2706.018100 5429 2524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 2711.402300 5444 2526 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 2690.081800 5508 2270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 2655.074800 5436 2269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 2599.174500 5322 2270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 2588.225800 5305 2273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 2610.375400 5356 2276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 2631.048800 5403 2278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 2607.326000 5349 2279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 2627.802300 5387 2280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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