Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: B
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 2320.670800 4411 2385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2325.444400 4407 2385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2323.563900 4445 2388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2297.941900 4391 2388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2277.878300 4358 2389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2327.952900 4450 2390 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2317.721300 4430 2392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2336.631400 4465 2392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2353.282800 4485 2393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2353.228600 4482 2390 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2358.447900 4493 2392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2359.576600 4504 2394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2375.910700 4525 2397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2370.644600 4515 2397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2354.450900 4482 2397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2348.326500 4470 2397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2360.383300 4495 2398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2400.784100 4578 2400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2363.026300 4511 2403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2378.347500 4546 2403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2395.760800 4580 2402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2415.899500 4608 2403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2431.850000 4633 2404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2414.508100 4584 2402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2415.905500 4577 2400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2423.699000 4580 2401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2464.088900 4690 2401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2473.195600 4709 2402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2448.972100 4671 2404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2436.803800 4648 2401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2445.606500 4664 2401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2421.791200 4628 2404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2387.876100 4568 2407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2381.272800 4561 2408 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2370.302200 4538 2410 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2378.489200 4551 2411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2379.206800 4547 2410 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2411.195100 4619 2412 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2411.932400 4603 2414 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2411.601600 4602 2414 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2395.594500 4582 2420 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2392.488900 4575 2419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2409.094200 4598 2422 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2381.268800 4545 2421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2356.334600 4504 2423 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2330.577200 4445 2426 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2342.383100 4465 2424 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 2316.550900 4415 2421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 2353.149500 4484 2421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 2392.365500 4546 2418 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 2390.506400 4525 2419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 2431.697100 4594 2416 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 2446.186100 4623 2419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 2445.186100 4621 2417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 2450.599000 4628 2417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 2440.737000 4617 2420 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 2452.640500 4652 2422 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 2413.563100 4588 2427 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 2415.846100 4591 2426 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 2399.669200 4569 2427 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 2422.102800 4612 2429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 2430.242100 4627 2429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 2413.195900 4620 2431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 2447.130500 4681 2432 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 2436.720700 4662 2433 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 2458.494700 4687 2435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 2472.134300 4713 2434 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 2486.570600 4734 2430 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 2501.347100 4755 2426 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 2469.363600 4684 2424 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 2482.510600 4694 2423 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 2491.398600 4697 2418 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 2491.650600 4704 2415 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 2494.616000 4714 2419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 2526.405500 4789 2417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 2540.184900 4816 2421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 2580.982700 4831 2416 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 2593.663000 4857 2419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 2590.617900 4853 2419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 2565.901900 4830 2420 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 2573.458500 4862 2429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 2602.298600 4911 2429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 2607.881200 4921 2430 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 2604.259600 4905 2432 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 2546.312200 4791 2433 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 2575.110700 4847 2437 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 2587.205600 4869 2437 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 2586.895300 4855 2438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 2559.646800 4804 2439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 2555.494800 4793 2439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 2573.444800 4804 2438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 2584.918300 4826 2438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 2566.857500 4792 2439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 2569.245900 4797 2439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 2555.116700 4776 2439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 2495.045600 4664 2441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 2479.858900 4632 2440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 2498.800900 4668 2437 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 2479.428700 4627 2437 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 2545.709300 4747 2437 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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