Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: B
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 2548.596600 4575 2351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2566.536900 4606 2348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2569.582900 4615 2349 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2581.875400 4635 2345 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2563.512800 4609 2349 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2578.406400 4632 2348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2556.751500 4585 2345 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2595.178000 4656 2347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2607.580000 4702 2350 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2555.561600 4608 2349 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2517.010100 4529 2347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2516.982500 4529 2348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2529.168000 4576 2351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2481.404900 4489 2352 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2463.392100 4470 2356 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2425.850000 4401 2353 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2452.692300 4454 2352 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2468.204400 4484 2353 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2499.877100 4545 2357 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2486.662900 4526 2357 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2465.344000 4495 2359 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2438.218500 4441 2356 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2420.212200 4458 2360 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2377.401700 4393 2363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2354.946100 4353 2361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2345.385400 4336 2362 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2363.146800 4368 2361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2382.662400 4407 2362 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2380.017000 4399 2363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2359.759200 4360 2361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2349.596800 4347 2361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2361.071900 4359 2361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2367.361200 4369 2361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2370.122000 4388 2363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2387.949800 4432 2367 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2404.075100 4458 2364 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2418.924800 4493 2365 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2427.154100 4521 2364 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2426.604500 4531 2369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2413.899500 4505 2368 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2423.223600 4515 2369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2403.402900 4490 2367 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2335.698500 4363 2365 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2334.553000 4371 2366 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2333.146300 4373 2366 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2344.012300 4396 2369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2338.351900 4382 2368 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2347.219600 4402 2370 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2313.509400 4347 2371 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2313.375300 4349 2373 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2320.329300 4368 2374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2321.191200 4377 2374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2333.878700 4388 2375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2324.731600 4371 2375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2328.479500 4381 2376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2331.389900 4400 2379 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2352.389400 4439 2379 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2327.316400 4401 2383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2320.670800 4411 2385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2325.444400 4407 2385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2323.563900 4445 2388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2297.941900 4391 2388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2277.878300 4358 2389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2327.952900 4450 2390 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2317.721300 4430 2392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2336.631400 4465 2392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2353.282800 4485 2393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2353.228600 4482 2390 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2358.447900 4493 2392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2359.576600 4504 2394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2375.910700 4525 2397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2370.644600 4515 2397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2354.450900 4482 2397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2348.326500 4470 2397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2360.383300 4495 2398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2400.784100 4578 2400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2363.026300 4511 2403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2378.347500 4546 2403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2395.760800 4580 2402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2415.899500 4608 2403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2431.850000 4633 2404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2414.508100 4584 2402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2415.905500 4577 2400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2423.699000 4580 2401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2464.088900 4690 2401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2473.195600 4709 2402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2448.972100 4671 2404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2436.803800 4648 2401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2445.606500 4664 2401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2421.791200 4628 2404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2387.876100 4568 2407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2381.272800 4561 2408 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2370.302200 4538 2410 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2378.489200 4551 2411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2379.206800 4547 2410 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2411.195100 4619 2412 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2411.932400 4603 2414 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2411.601600 4602 2414 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2395.594500 4582 2420 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2392.488900 4575 2419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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