Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: B
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 2380.017000 4399 2363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2359.759200 4360 2361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2349.596800 4347 2361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2361.071900 4359 2361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2367.361200 4369 2361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2370.122000 4388 2363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2387.949800 4432 2367 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2404.075100 4458 2364 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2418.924800 4493 2365 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2427.154100 4521 2364 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2426.604500 4531 2369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2413.899500 4505 2368 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2423.223600 4515 2369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2403.402900 4490 2367 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2335.698500 4363 2365 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2334.553000 4371 2366 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2333.146300 4373 2366 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2344.012300 4396 2369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2338.351900 4382 2368 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2347.219600 4402 2370 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2313.509400 4347 2371 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2313.375300 4349 2373 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2320.329300 4368 2374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2321.191200 4377 2374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2333.878700 4388 2375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2324.731600 4371 2375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2328.479500 4381 2376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2331.389900 4400 2379 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2352.389400 4439 2379 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2327.316400 4401 2383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2320.670800 4411 2385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2325.444400 4407 2385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2323.563900 4445 2388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2297.941900 4391 2388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2277.878300 4358 2389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2327.952900 4450 2390 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2317.721300 4430 2392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2336.631400 4465 2392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2353.282800 4485 2393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2353.228600 4482 2390 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2358.447900 4493 2392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2359.576600 4504 2394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2375.910700 4525 2397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2370.644600 4515 2397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2354.450900 4482 2397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2348.326500 4470 2397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2360.383300 4495 2398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2400.784100 4578 2400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2363.026300 4511 2403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2378.347500 4546 2403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2395.760800 4580 2402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2415.899500 4608 2403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2431.850000 4633 2404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2414.508100 4584 2402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2415.905500 4577 2400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2423.699000 4580 2401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2464.088900 4690 2401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2473.195600 4709 2402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2448.972100 4671 2404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2436.803800 4648 2401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2445.606500 4664 2401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2421.791200 4628 2404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2387.876100 4568 2407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2381.272800 4561 2408 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2370.302200 4538 2410 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2378.489200 4551 2411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2379.206800 4547 2410 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2411.195100 4619 2412 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2411.932400 4603 2414 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2411.601600 4602 2414 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2395.594500 4582 2420 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2392.488900 4575 2419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2409.094200 4598 2422 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2381.268800 4545 2421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2356.334600 4504 2423 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2330.577200 4445 2426 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2342.383100 4465 2424 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 2316.550900 4415 2421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 2353.149500 4484 2421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 2392.365500 4546 2418 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 2390.506400 4525 2419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 2431.697100 4594 2416 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 2446.186100 4623 2419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 2445.186100 4621 2417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 2450.599000 4628 2417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 2440.737000 4617 2420 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 2452.640500 4652 2422 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 2413.563100 4588 2427 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 2415.846100 4591 2426 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 2399.669200 4569 2427 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 2422.102800 4612 2429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 2430.242100 4627 2429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 2413.195900 4620 2431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 2447.130500 4681 2432 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 2436.720700 4662 2433 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 2458.494700 4687 2435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 2472.134300 4713 2434 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 2486.570600 4734 2430 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 2501.347100 4755 2426 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 2469.363600 4684 2424 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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