Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: B
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 2533.273200 4745 2439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 2523.337200 4729 2441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 2509.671300 4677 2442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 2549.155700 4748 2441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 2570.696500 4775 2440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 2588.985200 4822 2442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 2591.207300 4826 2444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 2566.572500 4779 2445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 2573.259900 4785 2445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 2554.276500 4750 2448 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 2541.084500 4722 2444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 2567.090000 4792 2446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 2568.346400 4790 2444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 2617.879900 4882 2444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 2639.667200 4919 2445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 2605.405400 4854 2444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 2624.345200 4915 2447 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 2623.603400 4913 2446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 2599.548600 4877 2449 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 2571.186400 4840 2458 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 2590.725200 4877 2460 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 2589.226600 4870 2460 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 2608.999500 4908 2460 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 2627.503800 4938 2460 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 2660.889100 4999 2460 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 2652.399700 4991 2463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 2623.066200 4936 2465 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 2570.241900 4837 2466 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 2581.737700 4873 2469 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 2546.015700 4802 2471 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 2484.718400 4681 2470 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 2422.726600 4566 2469 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 2415.107900 4555 2470 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 2437.349200 4599 2473 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 2460.076900 4665 2473 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 2469.250200 4686 2475 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 2427.521400 4638 2476 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 2421.870700 4626 2477 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 2363.812500 4515 2477 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 2421.506100 4625 2477 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 2437.738500 4659 2480 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 2446.514800 4680 2480 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 2491.261200 4780 2483 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 2522.195400 4843 2483 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 2504.571800 4798 2480 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 2523.533600 4834 2481 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 2549.548400 4887 2484 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 2528.929600 4851 2486 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 2464.073300 4734 2486 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 2432.544500 4669 2485 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 2417.899100 4643 2485 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 2415.809200 4634 2483 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 2528.880500 4849 2484 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 2566.820100 4924 2484 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 2566.592200 4932 2484 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 2509.034300 4811 2484 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 2525.058400 4842 2484 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 2533.503400 4870 2488 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 2551.727100 4908 2489 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 2584.032300 4963 2486 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 2647.065200 5090 2490 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 2656.635200 5108 2489 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 2618.034500 5046 2488 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 2614.241100 5036 2487 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 2637.484500 5076 2486 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 2639.675700 5078 2486 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 2662.105300 5127 2488 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 2668.317200 5137 2489 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 2657.337100 5115 2486 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 2652.946300 5088 2485 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 2593.001700 4969 2482 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 2543.830300 4875 2483 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 2559.351600 4906 2483 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 2572.392700 4935 2489 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 2514.056700 4820 2487 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 2583.669000 4971 2488 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 2635.940900 5072 2488 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 2666.359400 5128 2488 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 2605.097800 5026 2490 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 2637.957900 5099 2494 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 2702.325100 5226 2495 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 2729.510700 5312 2499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 2708.485500 5294 2501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 2752.479000 5392 2506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 2810.601000 5481 2507 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 2836.153500 5536 2508 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 2782.476100 5442 2512 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 2725.808200 5340 2514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 2691.653700 5270 2512 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 2700.961300 5288 2511 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 2692.900700 5288 2512 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 2683.725200 5262 2513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 2715.445100 5327 2515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 2738.850400 5398 2519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 2763.447100 5433 2517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 2722.527700 5353 2517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 2714.296500 5344 2520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 2673.652500 5267 2522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 2683.251200 5278 2523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 2726.679500 5363 2523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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