Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: B
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/03/2023 2409.094200 4598 2422 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2381.268800 4545 2421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2356.334600 4504 2423 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2330.577200 4445 2426 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2342.383100 4465 2424 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 2316.550900 4415 2421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 2353.149500 4484 2421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 2392.365500 4546 2418 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 2390.506400 4525 2419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 2431.697100 4594 2416 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 2446.186100 4623 2419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 2445.186100 4621 2417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 2450.599000 4628 2417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 2440.737000 4617 2420 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 2452.640500 4652 2422 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 2413.563100 4588 2427 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 2415.846100 4591 2426 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 2399.669200 4569 2427 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 2422.102800 4612 2429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 2430.242100 4627 2429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 2413.195900 4620 2431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 2447.130500 4681 2432 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 2436.720700 4662 2433 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 2458.494700 4687 2435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 2472.134300 4713 2434 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 2486.570600 4734 2430 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 2501.347100 4755 2426 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 2469.363600 4684 2424 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 2482.510600 4694 2423 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 2491.398600 4697 2418 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 2491.650600 4704 2415 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 2494.616000 4714 2419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 2526.405500 4789 2417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 2540.184900 4816 2421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 2580.982700 4831 2416 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 2593.663000 4857 2419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 2590.617900 4853 2419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 2565.901900 4830 2420 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 2573.458500 4862 2429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 2602.298600 4911 2429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 2607.881200 4921 2430 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 2604.259600 4905 2432 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 2546.312200 4791 2433 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 2575.110700 4847 2437 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 2587.205600 4869 2437 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 2586.895300 4855 2438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 2559.646800 4804 2439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 2555.494800 4793 2439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 2573.444800 4804 2438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 2584.918300 4826 2438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 2566.857500 4792 2439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 2569.245900 4797 2439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 2555.116700 4776 2439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 2495.045600 4664 2441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 2479.858900 4632 2440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 2498.800900 4668 2437 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 2479.428700 4627 2437 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 2545.709300 4747 2437 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 2533.273200 4745 2439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 2523.337200 4729 2441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 2509.671300 4677 2442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 2549.155700 4748 2441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 2570.696500 4775 2440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 2588.985200 4822 2442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 2591.207300 4826 2444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 2566.572500 4779 2445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 2573.259900 4785 2445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 2554.276500 4750 2448 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 2541.084500 4722 2444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 2567.090000 4792 2446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 2568.346400 4790 2444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 2617.879900 4882 2444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 2639.667200 4919 2445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 2605.405400 4854 2444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 2624.345200 4915 2447 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 2623.603400 4913 2446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 2599.548600 4877 2449 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 2571.186400 4840 2458 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 2590.725200 4877 2460 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 2589.226600 4870 2460 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 2608.999500 4908 2460 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 2627.503800 4938 2460 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 2660.889100 4999 2460 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 2652.399700 4991 2463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 2623.066200 4936 2465 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 2570.241900 4837 2466 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 2581.737700 4873 2469 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 2546.015700 4802 2471 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 2484.718400 4681 2470 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 2422.726600 4566 2469 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 2415.107900 4555 2470 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 2437.349200 4599 2473 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 2460.076900 4665 2473 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 2469.250200 4686 2475 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 2427.521400 4638 2476 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 2421.870700 4626 2477 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 2363.812500 4515 2477 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 2421.506100 4625 2477 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 2437.738500 4659 2480 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 2446.514800 4680 2480 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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