Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: B
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/11/2023 2498.857700 4252 2309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2494.100700 4244 2309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2507.600500 4268 2311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2511.458600 4275 2312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2515.198300 4285 2313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2520.152400 4322 2314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2536.146900 4349 2314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2524.681300 4349 2317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2518.439200 4337 2317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2566.493500 4422 2318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2582.174900 4446 2316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2585.042600 4452 2312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2563.764100 4436 2315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2530.661700 4377 2313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2521.703200 4372 2314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2501.372700 4342 2318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2501.915500 4357 2320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2473.701200 4286 2319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2443.407800 4233 2316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2433.006600 4220 2318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2485.312000 4311 2319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2501.860800 4337 2319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2513.376000 4356 2319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2545.304600 4411 2319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2551.639400 4447 2319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2572.337800 4482 2319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2591.430800 4517 2320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2605.907400 4548 2322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2659.197600 4640 2323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2652.867600 4676 2327 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2651.441600 4676 2328 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2650.687000 4676 2329 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2631.096200 4642 2329 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2618.803400 4622 2346 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2579.272600 4552 2347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2546.271700 4483 2328 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2527.203300 4450 2330 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2539.630200 4474 2330 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2535.610500 4473 2333 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2524.408400 4459 2334 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2542.744600 4491 2334 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2539.817600 4486 2335 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2534.278600 4484 2337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2549.611700 4520 2338 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2534.654100 4502 2342 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2512.200000 4461 2342 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2531.245200 4493 2342 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2576.873900 4590 2344 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2574.302300 4587 2344 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2567.629500 4570 2343 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2594.370300 4618 2344 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2583.414100 4624 2345 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2570.733700 4597 2346 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2535.051100 4532 2346 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2541.443500 4537 2348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2545.615900 4557 2348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2517.296800 4501 2347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2490.094400 4469 2348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2478.699600 4461 2347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2493.312500 4488 2347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2501.749700 4503 2351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2446.885400 4402 2350 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2409.133000 4334 2350 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2457.286000 4416 2348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2465.878300 4428 2350 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2469.546500 4434 2352 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2470.294400 4433 2350 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2471.962300 4436 2350 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2490.279700 4471 2350 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2471.329900 4440 2350 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2509.123000 4512 2352 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2510.382600 4508 2350 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2548.596600 4575 2351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2566.536900 4606 2348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2569.582900 4615 2349 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2581.875400 4635 2345 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2563.512800 4609 2349 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2578.406400 4632 2348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2556.751500 4585 2345 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2595.178000 4656 2347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2607.580000 4702 2350 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2555.561600 4608 2349 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2517.010100 4529 2347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2516.982500 4529 2348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2529.168000 4576 2351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2481.404900 4489 2352 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2463.392100 4470 2356 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2425.850000 4401 2353 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2452.692300 4454 2352 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2468.204400 4484 2353 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2499.877100 4545 2357 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2486.662900 4526 2357 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2465.344000 4495 2359 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2438.218500 4441 2356 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2420.212200 4458 2360 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2377.401700 4393 2363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2354.946100 4353 2361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2345.385400 4336 2362 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2363.146800 4368 2361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2382.662400 4407 2362 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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