Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: B
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/04/2022 2636.802800 5406 2280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 2668.108000 5470 2280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 2667.852600 5475 2281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 2639.713700 5413 2280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 2627.302700 5389 2281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 2661.133300 5451 2281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 2696.980600 5536 2283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 2670.569200 5476 2281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 2657.647900 5449 2282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 2655.269000 5447 2283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 2655.182200 5448 2284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 2630.398000 5410 2286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 2631.156900 5406 2285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 2652.844400 5450 2286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 2593.821800 5328 2288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 2569.279500 5277 2288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 2596.615500 5335 2289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 2638.263100 5412 2289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 2658.415300 5453 2289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 2661.301500 5459 2290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 2646.812100 5429 2290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 2682.333500 5503 2290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 2646.181700 5418 2288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 2588.582600 5307 2288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 2495.395700 5116 2288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 2538.192100 5205 2288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 2593.338900 5314 2286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 2636.267000 5411 2286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 2619.471300 5379 2286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 2619.334300 5370 2285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 2634.219300 5398 2282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 2717.264100 5578 2285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 2756.373800 5651 2283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 2791.990300 5736 2286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 2788.419500 5736 2291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 2778.952200 5710 2291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 2807.491300 5788 2293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 2771.897900 5736 2296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 2791.203600 5809 2303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 2827.936900 5887 2304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 2870.402700 5981 2305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 2865.226200 5982 2307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 2903.303200 6061 2307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 2909.396200 6074 2307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 2898.902400 6051 2307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 2900.276700 6050 2307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 2931.340000 6105 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 2950.496200 6136 2308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 3004.437800 6246 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 2972.817000 6180 2304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 2989.752500 6212 2302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 2975.472200 6181 2302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 2925.513200 6077 2302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 2899.503600 6031 2302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 2873.160000 5979 2303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 2868.422100 5974 2304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 2846.137900 5929 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 2825.485100 5886 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 2884.995800 6010 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 2907.227000 6062 2307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 2908.941100 6066 2310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 2960.061900 6167 2309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 3015.258700 6280 2309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 3023.107800 6301 2309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 3048.792400 6353 2310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 3084.559800 6446 2310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 3053.657300 6391 2311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 3099.649100 6497 2312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 3136.222600 6591 2314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 3105.311300 6524 2314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 3082.634100 6476 2315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 3080.785300 6468 2316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 3094.850800 6493 2315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 3125.505500 6558 2317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 3203.646600 6725 2318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 3193.190700 6741 2320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 3145.592000 6668 2319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 3145.765400 6669 2319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 3154.080400 6673 2313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 3187.333800 6756 2313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 3192.877400 6775 2316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 3199.494600 6780 2314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 3178.457700 6733 2314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 3193.145300 6762 2312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 3171.924900 6712 2312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 3119.800700 6587 2311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 3117.090800 6579 2310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 3167.639100 6670 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 3151.415200 6634 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 3158.926900 6652 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 3176.834100 6694 2304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 3226.536400 6797 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 3209.557400 6748 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 3160.717100 6641 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 3124.572900 6572 2305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 3134.495700 6592 2307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 3159.016500 6644 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 3113.768500 6538 2307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 3122.649000 6560 2310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 3140.267200 6574 2307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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