Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: B
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Registros Históricos
1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/08/2020 2519.111200 4472 1994 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 2472.020100 4382 1995 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 2453.215200 4339 1993 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 2441.844900 4299 1991 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 2462.178800 4326 1988 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 2473.222800 4337 1985 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 2450.228100 4249 1979 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 2434.839500 4211 1978 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 2473.354000 4270 1976 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 2478.154300 4277 1979 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 2524.178800 4351 1980 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 2496.846300 4279 1981 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 2485.897900 4247 1982 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 2513.098100 4292 1981 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 2507.341600 4269 1975 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 2540.626300 4333 1979 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 2542.771800 4332 1976 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 2531.397300 4289 1971 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 2510.887800 4247 1972 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 2510.039900 4246 1973 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 2525.103500 4267 1972 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 2470.590500 4169 1970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 2460.052100 4143 1965 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 2444.376600 4115 1964 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 2448.091200 4125 1966 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 2445.415800 4132 1968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 2447.039300 4132 1972 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 2468.939700 4157 1971 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 2453.537900 4122 1970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 2427.988100 4076 1970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 2429.052100 4159 1974 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 2395.828800 4103 1973 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 2348.503800 4019 1971 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 2268.361900 3880 1971 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 2291.953500 3916 1969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 2314.544100 3965 1973 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 2299.518600 3915 1968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 2295.104900 3910 1968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 2289.946800 3890 1970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 2288.702600 3891 1972 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 2269.340700 3868 1970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 2268.459300 3844 1968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 2241.433300 3796 1968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 2230.326900 3776 1967 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 2224.401000 3790 1969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 2216.007700 3777 1970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 2222.757800 3789 1971 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 2240.224700 3817 1971 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 2200.180300 3749 1972 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 2172.661600 3701 1973 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 2187.549200 3737 1978 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 2258.257600 3863 1981 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 2272.832600 3888 1982 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 2255.120200 3869 1984 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 2235.094000 3851 1984 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 2238.633900 3857 1984 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 2257.021400 3893 1983 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 2266.676300 3913 1983 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 2273.922500 3928 1981 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 2268.843600 3947 1983 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 2267.618400 3937 1983 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 2268.076800 3937 1982 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 2236.154000 3892 1980 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 2245.981500 3906 1978 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 2298.161100 3989 1977 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 2289.998400 3949 1976 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 2307.014700 3963 1976 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 2299.717300 3935 1974 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 2288.746700 3901 1975 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 2301.483000 3915 1973 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 2281.526400 3879 1972 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 2277.204600 3873 1974 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 2308.605900 3893 1970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 2293.475600 3849 1970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 2260.382400 3772 1967 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 2274.236400 3783 1965 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 2259.940000 3750 1960 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 2223.039500 3677 1949 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 2207.968100 3641 1947 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 2223.779800 3673 1948 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 2210.574300 3634 1948 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 2173.642600 3570 1945 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 2157.046300 3548 1947 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 2149.313600 3535 1948 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 2146.135700 3548 1950 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 2152.324300 3551 1948 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 2122.001500 3496 1948 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 2107.311200 3489 1950 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 2143.369800 3549 1950 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 2081.302600 3436 1947 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 2020.842000 3358 1951 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 2043.289700 3406 1956 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1991.117000 3318 1959 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 2044.767900 3403 1959 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 2105.836200 3518 1965 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 2103.900400 3562 1971 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 2205.282900 3723 1972 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 2196.503200 3724 1977 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 2274.435300 3863 1980 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 2360.346000 4057 1984 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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