Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: B
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/03/2021 2955.360800 6990 2272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 3010.540100 7113 2270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 3032.275500 7154 2269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 3009.518400 7103 2272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 2975.087300 7015 2271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 2989.620000 7070 2271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 3011.298400 7069 2264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 2989.447500 7014 2263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 2979.762500 7027 2262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 2998.361100 7086 2265 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 3059.921500 7241 2266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 3063.503900 7258 2266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 3161.936900 7490 2265 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 3113.927500 7391 2270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 3099.840400 7335 2267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 3034.472400 7192 2268 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 3091.262700 7327 2267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 3061.598400 7238 2265 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 3121.844000 7382 2265 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 3156.752900 7452 2262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 3228.075400 7625 2260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 3241.083600 7635 2260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 3333.463300 7874 2259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 3313.732400 7828 2257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 3297.257100 7770 2255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 3319.391100 7813 2253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 3306.751600 7734 2250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 3317.713900 7743 2247 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 3289.573400 7637 2246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 3267.104300 7556 2242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 3256.028800 7504 2239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 3233.962100 7455 2240 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 3213.663800 7408 2240 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 3207.564700 7393 2239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 3128.545500 7208 2236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 3072.337600 7077 2236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 3127.247200 7197 2235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 3163.085600 7250 2234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 3189.792400 7322 2234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 3245.756700 7420 2226 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 3162.123100 7216 2219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 3141.838700 7169 2218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 3182.994400 7257 2218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 3129.914800 7129 2216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 3104.152600 7055 2212 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 3094.000000 7027 2211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 3110.780000 7053 2208 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 3120.627300 7069 2201 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 3054.515500 6908 2199 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 3012.429500 6806 2198 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 2996.589700 6749 2195 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 2927.114900 6569 2190 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 2857.476600 6400 2187 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 2865.676000 6401 2185 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 2838.491400 6326 2182 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 2812.095500 6238 2178 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 2812.250100 6239 2178 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 2752.910400 6080 2170 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 2735.650600 6025 2167 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 2737.191700 6014 2162 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 2757.872900 6047 2159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 2781.973700 6098 2158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 2799.889700 6103 2151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 2790.897100 6079 2149 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 2801.227600 6087 2144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 2825.960200 6117 2139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 2799.358300 6031 2137 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 2788.936900 5979 2134 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 2799.401500 5989 2130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 2815.213200 6018 2128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 2830.442000 6040 2127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 2839.322200 6055 2126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 2850.852900 6025 2120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 2833.626100 5990 2118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 2825.220800 5973 2117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 2841.840200 6000 2116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 2833.558500 5954 2113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 2877.497100 6038 2112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 2857.055500 5767 2107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 2861.535900 5764 2106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 2900.458400 5864 2106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 2863.391300 5785 2106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 2826.746100 5707 2107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 2792.616100 5637 2105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 2801.008900 5649 2104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 2826.917600 5698 2103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 2841.834600 5716 2101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 2798.907800 5621 2100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 2737.679600 5455 2098 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 2727.918900 5436 2096 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 2765.080400 5516 2096 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 2796.678900 5473 2092 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 2752.984700 5387 2094 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 2730.413300 5315 2090 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 2674.841200 5186 2087 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 2652.951700 5143 2088 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 2667.431900 5197 2089 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 2659.134600 5173 2086 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 2684.228000 5204 2082 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 2692.397400 5222 2083 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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