Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: B
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/02/2021 3289.573400 7637 2246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 3267.104300 7556 2242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 3256.028800 7504 2239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 3233.962100 7455 2240 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 3213.663800 7408 2240 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 3207.564700 7393 2239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 3128.545500 7208 2236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 3072.337600 7077 2236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 3127.247200 7197 2235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 3163.085600 7250 2234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 3189.792400 7322 2234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 3245.756700 7420 2226 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 3162.123100 7216 2219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 3141.838700 7169 2218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 3182.994400 7257 2218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 3129.914800 7129 2216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 3104.152600 7055 2212 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 3094.000000 7027 2211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 3110.780000 7053 2208 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 3120.627300 7069 2201 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 3054.515500 6908 2199 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 3012.429500 6806 2198 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 2996.589700 6749 2195 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 2927.114900 6569 2190 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 2857.476600 6400 2187 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 2865.676000 6401 2185 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 2838.491400 6326 2182 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 2812.095500 6238 2178 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 2812.250100 6239 2178 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 2752.910400 6080 2170 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 2735.650600 6025 2167 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 2737.191700 6014 2162 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 2757.872900 6047 2159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 2781.973700 6098 2158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 2799.889700 6103 2151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 2790.897100 6079 2149 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 2801.227600 6087 2144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 2825.960200 6117 2139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 2799.358300 6031 2137 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 2788.936900 5979 2134 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 2799.401500 5989 2130 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 2815.213200 6018 2128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 2830.442000 6040 2127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 2839.322200 6055 2126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 2850.852900 6025 2120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 2833.626100 5990 2118 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 2825.220800 5973 2117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 2841.840200 6000 2116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 2833.558500 5954 2113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 2877.497100 6038 2112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 2857.055500 5767 2107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 2861.535900 5764 2106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 2900.458400 5864 2106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 2863.391300 5785 2106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 2826.746100 5707 2107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 2792.616100 5637 2105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 2801.008900 5649 2104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 2826.917600 5698 2103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 2841.834600 5716 2101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 2798.907800 5621 2100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 2737.679600 5455 2098 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 2727.918900 5436 2096 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 2765.080400 5516 2096 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 2796.678900 5473 2092 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 2752.984700 5387 2094 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 2730.413300 5315 2090 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 2674.841200 5186 2087 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 2652.951700 5143 2088 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 2667.431900 5197 2089 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 2659.134600 5173 2086 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 2684.228000 5204 2082 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 2692.397400 5222 2083 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 2693.998900 5250 2080 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 2714.367900 5280 2080 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 2715.385400 5250 2077 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 2737.738100 5292 2077 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 2754.405500 5302 2076 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 2750.800600 5333 2076 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 2739.154600 5277 2068 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 2761.703700 5271 2061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 2771.208300 5281 2061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 2801.654700 5325 2058 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 2799.189500 5294 2056 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 2764.408400 5182 2052 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 2745.337900 5154 2049 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 2723.757900 5105 2046 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 2704.450100 4997 2045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 2675.817500 4919 2041 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 2635.592400 4848 2044 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 2623.290300 4820 2042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 2622.740500 4811 2040 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 2587.113700 4740 2041 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 2580.941800 4672 2039 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 2559.014800 4648 2037 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 2562.545300 4653 2034 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 2590.790400 4704 2033 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 2565.438000 4661 2031 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 2577.289400 4681 2030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 2576.685800 4708 2033 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 2593.168900 4736 2032 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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