Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: B
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/01/2022 3094.850800 6493 2315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 3125.505500 6558 2317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 3203.646600 6725 2318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 3193.190700 6741 2320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 3145.592000 6668 2319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 3145.765400 6669 2319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 3154.080400 6673 2313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 3187.333800 6756 2313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 3192.877400 6775 2316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 3199.494600 6780 2314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 3178.457700 6733 2314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 3193.145300 6762 2312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 3171.924900 6712 2312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 3119.800700 6587 2311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 3117.090800 6579 2310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 3167.639100 6670 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 3151.415200 6634 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 3158.926900 6652 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 3176.834100 6694 2304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 3226.536400 6797 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 3209.557400 6748 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 3160.717100 6641 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 3124.572900 6572 2305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 3134.495700 6592 2307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 3159.016500 6644 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 3113.768500 6538 2307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 3122.649000 6560 2310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 3140.267200 6574 2307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 3117.119800 6543 2310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 3150.328900 6632 2310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 3113.973800 6561 2312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 3121.435500 6599 2315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 3135.661400 6627 2315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 3236.448000 6863 2318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 3242.915400 6883 2322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 3215.199400 6827 2323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 3165.989500 6734 2324 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 3141.278600 6703 2339 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 3119.351600 6684 2346 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 3070.227900 6583 2345 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 3056.125000 6629 2345 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 3089.307100 6739 2351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 3125.544400 6808 2350 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 3131.406100 6835 2351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 3144.622000 6862 2352 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 3138.120200 6858 2351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 3143.001600 6904 2353 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 3126.103900 6849 2351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 3122.061700 6841 2352 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 3129.382500 6869 2354 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 3164.716100 6941 2353 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 3173.049900 6961 2353 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 3195.380900 6995 2352 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 3193.232200 6974 2349 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 3185.909700 6966 2347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 3187.610900 6980 2350 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 3177.257700 6970 2352 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 3206.453500 7056 2354 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 3131.819100 6894 2355 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 3117.178400 6854 2354 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 3120.007700 6864 2355 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 3112.711100 6852 2355 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 3075.261300 6777 2353 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 3025.303300 6722 2354 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 3030.000400 6773 2357 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 3014.326700 6728 2355 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 3028.410700 6758 2354 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 3070.483100 6851 2355 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 3029.257600 6757 2358 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 3036.416600 6778 2360 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 3047.855400 6827 2363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 3016.501900 6765 2365 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 3023.880000 6809 2369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 2982.913100 6728 2371 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 2976.196500 6715 2372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 2979.296000 7007 2385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 3003.384600 7080 2386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 3039.500100 7167 2388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 3062.134200 7210 2385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 3076.824800 7274 2384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 3118.603400 7355 2377 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 3102.541500 7322 2378 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 3117.569300 7358 2378 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 3101.553300 7328 2380 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 3070.707200 7254 2376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 3037.724100 7196 2378 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 3038.353700 7213 2380 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 3027.516700 7186 2379 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 3042.975000 7228 2381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 3025.305400 7177 2379 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 3025.062100 7210 2378 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 3010.439300 7173 2378 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 3026.084100 7218 2378 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 3004.939500 7183 2380 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 2954.815200 7061 2381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 2931.233900 7024 2383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 2967.681400 7098 2384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 3006.864700 7191 2381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 3000.724800 7169 2383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 3032.607200 7247 2383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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