Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: B
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2021 2888.891400 6842 2304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 2888.314700 6848 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 2845.706400 6742 2303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 2787.629300 6601 2302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 2797.248900 6618 2300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 2808.851700 6657 2295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 2806.018100 6679 2296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 2836.861700 6749 2293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 2858.216800 6811 2292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 2875.662600 6843 2290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 2875.525800 6826 2288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 2891.866200 6881 2291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 2912.382900 6922 2289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 2953.683600 7040 2294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 2971.481600 7069 2291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 2940.094800 7001 2294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 2935.292600 6994 2294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 2949.356300 7018 2293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 2962.551600 7046 2291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 2897.525700 6889 2289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 2855.284700 6811 2290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 2879.673200 6881 2289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 2896.797700 6918 2288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 2893.049700 6945 2289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 2883.480200 6896 2284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 2900.101900 6929 2283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 2877.102000 6850 2284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 2873.610800 6823 2282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 2914.347100 6946 2282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 2931.650500 6958 2278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 2939.140700 6969 2278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 2970.644500 7048 2279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 2965.202600 7018 2276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 2959.897300 7012 2275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 2926.917100 6932 2273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 2974.651200 7043 2273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 2968.966200 7031 2273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 2949.903800 7023 2275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 2905.992700 6891 2275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 2895.013300 6861 2272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 2935.429200 6940 2271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 2951.458300 6981 2272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 2955.360800 6990 2272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 3010.540100 7113 2270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 3032.275500 7154 2269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 3009.518400 7103 2272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 2975.087300 7015 2271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 2989.620000 7070 2271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 3011.298400 7069 2264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 2989.447500 7014 2263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 2979.762500 7027 2262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 2998.361100 7086 2265 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 3059.921500 7241 2266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 3063.503900 7258 2266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 3161.936900 7490 2265 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 3113.927500 7391 2270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 3099.840400 7335 2267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 3034.472400 7192 2268 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 3091.262700 7327 2267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 3061.598400 7238 2265 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 3121.844000 7382 2265 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 3156.752900 7452 2262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 3228.075400 7625 2260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 3241.083600 7635 2260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 3333.463300 7874 2259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 3313.732400 7828 2257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 3297.257100 7770 2255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 3319.391100 7813 2253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 3306.751600 7734 2250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 3317.713900 7743 2247 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 3289.573400 7637 2246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 3267.104300 7556 2242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 3256.028800 7504 2239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 3233.962100 7455 2240 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 3213.663800 7408 2240 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 3207.564700 7393 2239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 3128.545500 7208 2236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 3072.337600 7077 2236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 3127.247200 7197 2235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 3163.085600 7250 2234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 3189.792400 7322 2234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 3245.756700 7420 2226 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 3162.123100 7216 2219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 3141.838700 7169 2218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 3182.994400 7257 2218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 3129.914800 7129 2216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 3104.152600 7055 2212 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 3094.000000 7027 2211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 3110.780000 7053 2208 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 3120.627300 7069 2201 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 3054.515500 6908 2199 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 3012.429500 6806 2198 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 2996.589700 6749 2195 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 2927.114900 6569 2190 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 2857.476600 6400 2187 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 2865.676000 6401 2185 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 2838.491400 6326 2182 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 2812.095500 6238 2178 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 2812.250100 6239 2178 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 2752.910400 6080 2170 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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