Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2021 3008.229300 7378 2356 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 3012.139200 7382 2355 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 3058.644600 7483 2352 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 3025.353200 7380 2351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 3057.212100 7445 2348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 3053.661700 7439 2347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 3014.700100 7352 2349 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 3005.225500 7301 2347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 3043.807600 7375 2345 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 3057.637100 7407 2342 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 3019.425700 7299 2341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 2988.889200 7223 2338 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 3011.568300 7272 2338 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 2997.771000 7221 2332 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 3002.091100 7224 2330 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 3002.829500 7210 2328 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 2974.295900 7120 2326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 2975.927400 7116 2326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 2981.220500 7155 2327 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 2994.096900 7169 2322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 3002.698200 7187 2320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 3026.246400 7239 2315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 3047.959400 7295 2315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 3019.859700 7214 2312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 3011.527200 7181 2314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 3027.602400 7181 2310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 3034.123700 7178 2307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 3027.549300 7167 2307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 2955.141700 6993 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 2901.552100 6895 2307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 2888.891400 6842 2304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 2888.314700 6848 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 2845.706400 6742 2303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 2787.629300 6601 2302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 2797.248900 6618 2300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 2808.851700 6657 2295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 2806.018100 6679 2296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 2836.861700 6749 2293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 2858.216800 6811 2292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 2875.662600 6843 2290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 2875.525800 6826 2288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 2891.866200 6881 2291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 2912.382900 6922 2289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 2953.683600 7040 2294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 2971.481600 7069 2291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 2940.094800 7001 2294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 2935.292600 6994 2294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 2949.356300 7018 2293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 2962.551600 7046 2291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 2897.525700 6889 2289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 2855.284700 6811 2290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 2879.673200 6881 2289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 2896.797700 6918 2288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 2893.049700 6945 2289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 2883.480200 6896 2284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 2900.101900 6929 2283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 2877.102000 6850 2284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 2873.610800 6823 2282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 2914.347100 6946 2282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 2931.650500 6958 2278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 2939.140700 6969 2278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 2970.644500 7048 2279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 2965.202600 7018 2276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 2959.897300 7012 2275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 2926.917100 6932 2273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 2974.651200 7043 2273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 2968.966200 7031 2273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 2949.903800 7023 2275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 2905.992700 6891 2275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 2895.013300 6861 2272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 2935.429200 6940 2271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 2951.458300 6981 2272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 2955.360800 6990 2272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 3010.540100 7113 2270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 3032.275500 7154 2269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 3009.518400 7103 2272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 2975.087300 7015 2271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 2989.620000 7070 2271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 3011.298400 7069 2264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 2989.447500 7014 2263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 2979.762500 7027 2262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 2998.361100 7086 2265 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 3059.921500 7241 2266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 3063.503900 7258 2266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 3161.936900 7490 2265 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 3113.927500 7391 2270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 3099.840400 7335 2267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 3034.472400 7192 2268 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 3091.262700 7327 2267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 3061.598400 7238 2265 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 3121.844000 7382 2265 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 3156.752900 7452 2262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 3228.075400 7625 2260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 3241.083600 7635 2260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 3333.463300 7874 2259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 3313.732400 7828 2257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 3297.257100 7770 2255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 3319.391100 7813 2253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 3306.751600 7734 2250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 3317.713900 7743 2247 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1101 - 1200 de 1479 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades