Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 3042.751500 15312 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 3048.598300 15340 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 3104.299500 15620 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 3081.646200 15486 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 3054.220600 15310 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 3058.434000 15262 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 3046.187500 15153 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 3033.966400 15013 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 3053.550400 15110 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 3078.351500 15230 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 3072.439800 15201 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 3066.161700 15170 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 3035.406300 15005 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 2996.586800 14798 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 2991.809100 14713 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 2998.288000 14733 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 3003.303600 14758 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 2977.231100 14539 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 2948.992100 14402 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 2967.898600 14494 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 2997.151400 14633 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 2981.955400 14559 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 2945.498500 14449 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 2927.918800 14363 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 2919.412100 14388 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 2916.525900 14344 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 2892.239300 14208 1205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 2875.976700 14046 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 2852.091700 13877 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 2861.761700 13815 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 2852.991600 13535 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 2817.000200 13086 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 2795.586800 12963 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 2786.308500 12918 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 2771.772900 12850 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 2755.750800 12766 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 2764.881100 12797 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 2765.446400 12800 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 2780.330600 12868 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 2793.385800 12920 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 2796.593000 12924 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 2785.645200 12874 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 2786.489300 12876 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 2800.485600 12939 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 2787.714900 12876 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 2758.301800 12740 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 2725.650500 12582 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 2702.596000 12475 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 2715.488900 12534 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 2727.416000 12599 1176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 2739.531300 12743 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 2762.395100 12861 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 2758.772400 12844 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 2777.418200 12922 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 2733.882100 12718 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 2695.832600 12587 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 2669.317100 12430 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 2674.164300 12446 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 2688.287400 12509 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 2679.604200 12461 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 2669.340200 12409 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 2660.563900 12365 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 2642.642500 12278 1176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 2635.462100 12243 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 2598.361900 12069 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 2604.544900 12098 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 2602.513000 12083 1176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 2577.853300 11968 1176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 2587.966800 12016 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 2589.821700 12025 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 2581.804400 11986 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 2586.193200 12035 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 2585.394400 12036 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 2595.159400 12088 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 2590.849600 12074 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 2593.922600 12088 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 2590.614800 12086 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 2608.320400 12177 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 2601.619700 12065 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 2584.855300 11977 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 2610.378900 12095 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 2631.636000 12188 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 2628.601600 12168 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 2606.159800 12062 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 2564.593100 11865 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 2553.939000 11818 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 2533.461300 11726 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 2517.650000 11647 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 2512.821900 11624 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 2484.560600 11494 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 2456.436700 11364 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 2475.523000 11492 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 2523.593400 11715 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 2520.426400 11705 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 2546.351000 11826 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 2552.178700 11921 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 2578.923700 12046 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 2594.771000 12119 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 2609.977700 12199 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 2655.510400 12408 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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