Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 2380.758000 12075 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 2393.290000 12130 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 2396.180400 12145 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 2365.015100 11986 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 2402.222900 12172 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 2413.569300 12228 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 2392.150100 12117 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 2385.843400 12310 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 2368.614300 12239 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 2378.152400 12278 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 2375.993700 12262 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 2369.806700 12237 1258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 2374.119500 12263 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 2411.178000 12455 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 2432.785100 12566 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 2449.455500 12663 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 2465.215000 12745 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 2470.996000 12774 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 2482.470400 12834 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 2472.747900 12790 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 2481.365500 12840 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 2498.993800 12989 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 2502.658700 13007 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 2514.763900 13070 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 2534.603200 13173 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 2549.592700 13252 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 2505.324700 13045 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 2481.596100 12919 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 2452.596900 12761 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 2452.661400 12769 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 2466.869200 12842 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 2452.161300 12965 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 2437.864900 12889 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 2433.023600 12862 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 2463.577100 13022 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 2465.960600 13053 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 2482.591500 13139 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 2476.814700 13108 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 2466.557700 13054 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 2465.290700 13047 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 2473.656500 13091 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 2481.247300 13131 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 2514.549200 13311 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 2514.991900 13315 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 2516.674300 13324 1269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 2482.537300 13143 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 2486.390800 13168 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 2489.814800 13187 1272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 2467.315000 13065 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 2396.767200 12693 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 2404.669000 12745 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 2368.967300 12550 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 2384.847500 12676 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 2440.522000 13120 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 2472.635700 13290 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 2480.420300 13547 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 2466.325700 13470 1276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 2467.658900 13492 1277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 2434.500200 13311 1277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 2440.978500 13429 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 2475.580500 13620 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 2489.734100 13789 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 2504.571500 13871 1283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 2496.028400 13909 1286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 2498.104500 13921 1286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 2505.345300 13961 1286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 2498.369800 13939 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 2519.297200 14050 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 2532.865500 14116 1286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 2517.673100 14024 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 2538.922100 14137 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 2493.204800 13880 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 2448.864000 13633 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 2453.979200 13660 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 2457.553300 13687 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 2443.063400 13600 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 2469.559300 13748 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 2475.173700 13881 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 2489.888100 13987 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 2479.312600 13928 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 2515.266900 14129 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 2540.630900 14348 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 2586.725600 14630 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 2576.318900 14572 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 2596.450800 14689 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 2628.625400 14944 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 2649.392100 15062 1293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 2619.905100 14894 1293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 2582.150900 14672 1292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 2560.026300 14558 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 2562.464100 14569 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 2533.223500 14402 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 2540.593000 14467 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 2531.620600 14414 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 2552.875300 14539 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 2557.203700 14734 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 2534.392100 14602 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 2534.751900 14604 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 2507.543600 14453 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 2513.811400 14489 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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