Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/07/2022 2542.152600 14653 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 2538.092800 14628 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 2533.802800 14601 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 2503.046600 14502 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 2558.710100 14825 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 2532.634000 14649 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 2524.125300 14601 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 2492.388100 14418 1306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 2508.925100 14523 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 2491.833200 14424 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 2493.678100 14435 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 2573.599800 14908 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 2531.686000 14899 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 2530.756500 14879 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 2507.124300 14744 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 2495.780600 14675 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 2479.444300 14578 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 2465.054500 14493 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 2418.589800 14221 1310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 2399.282800 14127 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 2412.326100 14204 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 2401.635900 14144 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 2401.863100 14277 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 2384.204000 14184 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 2394.664600 14246 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 2335.845000 13896 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 2326.786200 13842 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 2307.937200 13729 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 2300.877200 13687 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 2296.762200 13662 1313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 2319.851100 13796 1314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 2311.250700 13737 1315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 2316.802500 13772 1315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 2340.747700 13919 1317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 2351.828700 13980 1317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 2377.879700 14139 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 2413.209900 14349 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 2381.837600 14155 1317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 2372.328600 14101 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 2394.314800 14232 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 2391.984600 14218 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 2402.165200 14279 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 2418.393500 14375 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 2402.473900 14280 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 2377.681600 14003 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 2362.390700 13913 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 2347.392500 13825 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 2343.900600 13805 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 2317.938300 13763 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 2326.971600 13816 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 2343.390100 13906 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 2390.285600 14183 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 2365.839500 14037 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 2367.460800 14180 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 2333.738300 13965 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 2332.361300 13951 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 2359.352700 14111 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 2364.195300 14139 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 2396.784600 14333 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 2428.498300 14529 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 2464.618600 14739 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 2422.959200 14486 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 2419.595900 14468 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 2406.087400 14395 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 2450.444200 14660 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 2403.143500 14369 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 2392.206400 14304 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 2440.770900 14586 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 2423.052700 14479 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 2434.108900 14545 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 2457.127300 14676 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 2454.043900 14656 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 2442.310900 14588 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 2439.059300 14538 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 2428.105100 14469 1330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 2415.995300 14390 1330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 2448.796700 14583 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 2463.950200 14666 1330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 2450.945300 14589 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 2418.384000 14395 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 2412.546000 14355 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 2425.904400 14434 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 2422.217700 14211 1333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 2425.177200 14230 1333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 2440.448800 14263 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 2420.443000 14165 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 2398.462700 14034 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 2414.905200 14248 1334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 2416.439600 14251 1334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 2407.305400 14201 1335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 2417.861100 14263 1334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 2419.161700 14262 1333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 2418.068700 14281 1333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 2385.703900 14078 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 2365.335300 13954 1333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 2347.112100 13836 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 2320.714400 13665 1328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 2326.676200 13728 1330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 2351.964500 13882 1331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 2347.678500 13854 1329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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