Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 3589.172300 17440 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 3581.746400 17406 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 3594.613400 17462 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 3609.468100 17531 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 3605.984000 17533 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 3590.251300 17484 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 3594.199000 17497 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 3580.515900 17904 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 3548.302200 17737 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 3510.855200 17550 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 3554.944100 17728 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 3579.042300 17849 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 3587.985500 17891 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 3607.691300 17980 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 3613.213300 17999 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 3600.434400 17926 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 3594.250100 17893 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 3598.909600 17916 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 3590.795100 17875 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 3575.174800 17797 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 3560.940400 17720 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 3575.755400 17794 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 3590.220100 17881 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 3589.675100 17877 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 3562.009600 17755 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 3562.602000 17754 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 3567.593900 17771 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 3551.603900 17687 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 3568.321900 17768 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 3548.913400 17666 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 3550.613300 17662 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 3558.901900 17699 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 3554.366300 17649 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 3553.916300 17645 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 3527.516600 17514 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 3530.043600 17646 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 3527.266700 17632 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 3517.779400 17585 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 3536.065600 17677 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 3526.749000 17629 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 3513.076000 17563 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 3512.266000 17558 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 3490.936200 17452 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 3485.840100 17425 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 3487.578800 17615 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 3512.727400 17737 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 3474.039700 17536 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 3473.296600 17443 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 3468.378200 17344 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 3458.627800 17300 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 3451.780800 17239 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 3437.940400 17169 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 3394.382900 16941 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 3388.889500 16914 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 3368.574000 16755 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 3417.269400 16997 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 3429.172900 17056 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 3417.277500 16997 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 3412.915100 16975 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 3412.270800 16972 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 3387.527900 16849 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 3383.971500 16831 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 3363.954000 16738 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 3369.997100 16757 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 3381.418800 16814 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 3400.775500 16910 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 3378.623600 16792 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 3398.134400 16885 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 3369.580300 16741 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 3377.631000 16775 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 3373.002400 16746 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 3356.107000 16660 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 3332.094100 16535 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 3330.010400 16524 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 3318.619600 16467 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 3303.299900 16391 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 3292.874000 16339 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 3315.575800 16259 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 3307.965100 16222 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 3280.580000 16087 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 3273.527800 16051 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 3278.590700 16076 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 3273.658100 16050 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 3266.719400 16020 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 3263.055000 16002 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 3255.126300 15968 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 3267.717400 16026 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 3263.780800 16003 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 3271.001600 16030 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 3283.291000 16086 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 3278.098900 16058 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 3264.088000 15981 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 3255.574400 15938 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 3235.215000 15832 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 3251.669100 15920 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 3252.698800 15926 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 3238.570700 15857 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 3232.883800 15828 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 3238.519500 15856 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 3245.836800 15902 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1450 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades