Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2024 2911.498700 14722 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 2969.525200 15016 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 2989.249900 15116 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 3032.091100 15331 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 3027.285200 15307 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 3036.605200 15348 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 3016.235300 15242 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 2994.446900 15132 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 3023.428100 15278 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 3058.465600 15465 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 3069.677500 15522 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 3041.408000 15382 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 3051.814700 15435 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 3038.911700 15369 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 3030.104400 15310 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 3026.753700 15283 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 3011.688600 15205 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 3025.798600 15275 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 3043.944700 15480 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 3056.056600 15588 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 3036.944000 15496 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 3037.981700 15563 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 3036.639400 15556 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 3025.604500 15500 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 3014.551400 15462 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 3017.270100 15476 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 3037.787400 15574 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 3023.647200 15513 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 3013.116300 15492 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 3011.703100 15485 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 3000.609700 15559 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 2990.050600 15539 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 3002.595100 15604 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 2997.385200 15595 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 2966.291800 15467 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 2953.911400 15399 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 2944.763400 15345 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 2952.388300 15382 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 2956.721000 15405 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 2940.349700 15298 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 2944.722800 15313 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 2921.147400 15187 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 2898.582300 15070 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 2910.286900 15139 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 2934.115800 15255 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 2933.507300 15252 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 2919.868700 15177 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 2920.716900 15205 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 2926.818900 15182 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 2929.968900 15199 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 2941.223800 15292 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 2941.762800 15295 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 2914.609300 15157 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 2938.995500 15320 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 2946.611800 15360 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 2962.147600 15433 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 2961.243300 15387 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 2964.686000 15392 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 2958.789800 15352 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 2973.997500 15429 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 2985.051700 15484 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 2983.319800 15474 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 2963.540300 15366 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 2963.213300 15357 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 2974.526100 15412 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 2957.233300 15345 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 2962.470100 15486 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 2952.396700 15429 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 2934.700900 15339 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 2958.761900 15464 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 2946.596000 15413 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 2926.469900 15307 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 2917.277600 15259 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 2953.366600 15448 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 2974.637300 15559 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 3004.809500 15692 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 3017.306800 15749 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 3015.734000 15807 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 3033.142900 15936 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 3020.004800 15857 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 3020.143300 15858 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 3028.499200 15900 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 3019.352200 15852 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 3004.502800 15701 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 3062.697000 16003 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 3106.482900 16222 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 3118.415200 16243 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 3125.763900 16244 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 3126.199900 16246 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 3109.333200 16156 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 3100.765600 15992 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 3113.360200 16055 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 3098.126100 15514 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 3099.336800 15519 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 3038.535000 15216 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 2993.589300 14986 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 2982.660000 14935 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 3003.965200 15037 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 3022.973400 15126 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 3056.934900 15288 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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