Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 3258.905700 15964 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 3241.297600 15905 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 3244.422300 15920 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 3256.293600 15979 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 3273.553800 16063 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 3255.419500 16074 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 3265.007000 16115 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 3249.713800 16036 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 3245.537700 16015 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 3237.467900 15965 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 3218.845400 15869 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 3166.705800 15609 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 3173.926200 15641 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 3182.499800 15683 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 3160.437200 15583 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 3164.116700 15594 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 3167.061500 15686 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 3157.939800 15640 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 3132.939900 15516 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 3103.688300 15377 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 3093.349400 15376 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 3088.756900 15354 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 3051.225500 15167 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 3043.675200 15130 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 3025.808700 15038 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 3065.942400 15236 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 3047.006700 15138 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 3062.813000 15212 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 3042.979200 15108 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 3032.516200 15057 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 3006.106000 14923 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 3065.900500 15309 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 2911.226200 14513 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 2940.886600 14650 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 2971.319500 14801 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 3049.161400 15188 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 3119.819900 15540 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 3098.816900 15493 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 3101.165300 15505 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 3094.448900 15508 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 3095.067900 15523 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 3074.878800 15422 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 3096.805300 15530 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 3107.550500 15584 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 3095.982500 15550 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 3090.317900 15521 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 3082.429000 15481 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 3066.429500 15399 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 3088.740700 15503 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 3078.575400 15441 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 3048.640800 15292 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 3048.198400 15285 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 3046.903600 15273 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 3042.700900 15249 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 3090.213600 15486 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 3075.837600 15431 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 3118.243900 15638 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 3113.628800 15614 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 3142.063800 15758 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 3163.561000 15865 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 3158.145900 15838 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 3164.908200 15872 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 3156.932400 15845 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 3175.845400 15991 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 3184.067800 16033 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 3219.824400 16212 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 3237.865800 16305 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 3237.103500 16296 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 3221.670900 16218 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 3204.073100 16129 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 3212.251000 16152 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 3207.151200 16119 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 3225.147600 16203 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 3220.369500 16173 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 3209.921900 16115 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 3238.652400 16258 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 3231.762900 16206 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 3236.803800 16229 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 3237.712500 16231 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 3251.105200 16298 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 3270.864700 16398 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 3251.099500 16298 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 3256.710200 16283 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 3232.010800 16183 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 3261.159500 16316 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 3269.313200 16355 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 3268.250000 16349 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 3268.739300 16359 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 3244.508300 16236 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 3257.529100 16301 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 3236.268800 16324 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 3210.255200 16185 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 3176.045200 16005 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 3180.632400 16082 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 3184.179000 16093 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 3207.885900 16208 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 3213.778800 16237 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 3220.282500 16268 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 3242.848500 16385 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 3224.966700 16295 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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