Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 2643.194900 12342 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 2629.789700 12279 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 2627.158100 12266 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 2611.630400 12191 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 2602.806400 12155 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 2547.415000 11894 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 2525.274600 11787 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 2519.034200 11757 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 2527.656400 11796 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 2534.147400 11826 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 2538.815200 11848 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 2554.491300 11921 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 2535.966200 11832 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 2541.035500 11856 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 2551.993900 11907 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 2540.497400 11854 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 2552.920300 11911 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 2572.538700 12001 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 2601.255700 12140 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 2599.699600 12125 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 2586.838100 12065 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 2606.237300 12148 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 2591.187400 12074 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 2579.356700 12022 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 2554.031400 11903 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 2552.306000 11892 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 2558.707700 11917 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 2542.734000 11843 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 2531.936300 11792 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 2532.074300 11819 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 2551.006300 11908 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 2553.637500 11920 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 2508.491700 11709 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 2485.442200 11625 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 2519.584200 11788 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 2550.040400 11930 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 2541.511300 11890 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 2535.632100 11866 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 2533.027900 11853 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 2532.631300 11849 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 2539.622700 11872 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 2561.403500 11961 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 2565.227500 11979 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 2576.607100 12031 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 2593.387900 12108 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 2597.745500 12126 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 2594.350900 12104 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 2574.178300 12027 1193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 2583.778200 12186 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 2587.381600 12239 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 2611.549900 12354 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 2617.793500 12383 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 2575.356500 12195 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 2554.495900 12096 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 2568.872700 12145 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 2573.285200 12170 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 2554.415200 12078 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 2530.725000 11979 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 2496.215900 11815 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 2512.699500 11893 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 2517.994200 11915 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 2524.913300 11935 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 2501.517500 11819 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 2486.058100 11746 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 2469.535200 11681 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 2454.533900 11603 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 2427.399200 11474 1197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 2412.780800 11406 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 2389.624900 11297 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 2402.535700 11352 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 2412.274500 11491 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 2418.702900 11522 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 2403.113900 11448 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 2389.319500 11380 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 2379.984800 11335 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 2379.849700 11335 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 2399.178000 11408 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 2410.152000 11514 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 2416.303200 11552 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 2414.453100 11526 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 2407.668200 11493 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 2413.872800 11369 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 2406.204200 11317 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 2403.573900 11293 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 2394.322200 11243 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 2342.903700 10994 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 2340.565700 10982 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 2343.494600 11119 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 2359.046200 11226 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 2346.003300 11178 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 2340.885600 11159 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 2321.339600 11070 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 2315.578100 11046 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 2320.082200 11094 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 2327.902600 11254 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 2326.767700 11249 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 2325.417300 11243 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 2334.181500 11286 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 2336.354700 11297 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 2347.737700 11351 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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