Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 2333.478900 11282 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 2322.838800 11151 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 2326.679500 11167 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 2317.783300 11097 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 2297.951400 10996 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 2293.666200 11053 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 2320.905600 11182 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 2299.924000 11078 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 2309.368400 11121 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 2319.494900 11170 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 2308.110800 11109 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 2294.364500 11117 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 2306.743800 11177 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 2315.408900 11218 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 2319.223900 11237 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 2305.078900 11166 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 2292.166200 11103 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 2312.252700 11213 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 2334.210100 11320 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 2285.459100 11085 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 2294.947300 11131 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 2309.435500 11201 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 2323.518600 11270 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 2335.459000 11361 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 2322.748800 11330 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 2318.598500 11306 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 2321.305300 11323 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 2334.775700 11389 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 2339.628300 11412 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 2321.389900 11323 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 2308.063100 11252 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 2313.739100 11279 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 2300.729800 11134 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 2268.049900 10976 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 2260.235000 11061 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 2250.824700 11015 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 2251.678400 11033 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 2258.143200 11064 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 2265.586500 11101 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 2252.250000 11077 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 2279.929800 11217 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 2285.835800 11268 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 2272.223800 11206 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 2273.216200 11209 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 2271.542600 11206 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 2244.580100 11083 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 2237.540100 11049 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 2243.547200 11088 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 2241.377200 11104 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 2267.682900 11242 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 2287.021300 11335 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 2270.791200 11256 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 2300.288800 11397 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 2308.977000 11440 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 2303.829100 11414 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 2304.221000 11416 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 2326.086500 11536 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 2329.763500 11554 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 2296.234900 11428 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 2279.842600 11308 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 2262.422900 11219 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 2270.925500 11289 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 2280.219300 11448 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 2280.763500 11451 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 2302.444500 11607 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 2292.825000 11557 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 2287.012100 11523 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 2299.591200 11586 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 2306.268000 11618 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 2301.833800 11595 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 2296.067800 11564 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 2303.561500 11625 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 2314.107300 11669 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 2303.062000 11619 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 2306.821100 11642 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 2323.480100 11726 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 2345.158600 11857 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 2353.717500 11906 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 2351.124900 11892 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 2349.728800 11885 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 2338.638600 11829 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 2334.764700 11810 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 2353.872900 11906 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 2350.291100 11887 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 2353.641400 11902 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 2329.471200 11778 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 2341.325200 11834 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 2338.964300 11844 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 2349.791700 11898 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 2346.495900 11878 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 2336.209900 11821 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 2333.543700 11817 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 2334.155300 11820 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 2342.205600 11867 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 2332.996200 11813 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 2326.872400 11781 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 2312.842100 11726 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 2347.970400 11904 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 2357.190600 11950 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 2338.145200 11854 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 601 - 700 de 1450 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades