Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2021 2859.831500 16926 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 2811.112000 16624 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 2790.137400 16495 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 2805.486400 16582 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 2801.980600 16563 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 2779.861400 16371 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 2762.381900 16269 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 2756.988300 16230 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 2739.474500 16419 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 2751.774400 16492 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 2764.015400 16578 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 2750.144500 16494 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 2749.922200 16532 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 2781.069700 16720 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 2763.680000 16615 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 2764.939300 16625 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 2735.298600 16447 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 2716.613600 16358 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 2719.163000 16377 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 2764.933000 16658 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 2774.556900 16709 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 2775.453500 16695 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 2782.848500 16738 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 2798.795900 16831 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 2804.048700 16852 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 2800.849400 16810 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 2792.473300 16782 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 2775.080100 16669 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 2758.257000 16568 1319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 2760.718700 16639 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 2753.992700 16591 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 2770.538200 16682 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 2777.038200 16742 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 2779.000600 16767 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 2764.561900 16671 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 2773.827100 16786 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 2759.815400 16702 1322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 2742.269100 16594 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 2725.274800 16500 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 2729.417700 16511 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 2747.906300 16677 1326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 2764.037800 16899 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 2768.451300 16903 1325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 2747.032700 16757 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 2737.495100 16683 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 2740.043800 16692 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 2757.054400 16798 1324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 2775.662500 16902 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 2767.536800 16841 1323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 2744.713100 16618 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 2734.273200 16556 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 2730.802500 16533 1321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 2684.262300 16249 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 2675.182200 16204 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 2688.549100 16210 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 2689.028000 16212 1317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 2663.909300 16060 1317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 2692.531300 16233 1317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 2679.908900 16152 1316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 2654.868100 16001 1316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 2652.684600 15988 1316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 2643.960600 15964 1317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 2634.043700 15904 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 2677.517800 16164 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 2665.963500 16059 1314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 2656.051400 15997 1314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 2647.250100 15930 1313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 2643.918500 15905 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 2639.474800 15882 1313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 2663.763800 16014 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 2635.340700 15847 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 2625.842400 15780 1310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 2630.187800 15806 1310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 2637.954900 15889 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 2609.692900 15714 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 2636.282200 15874 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 2632.559500 15852 1313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 2622.719200 15586 1313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 2615.699200 15537 1313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 2648.287600 15712 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 2625.491000 15772 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 2614.472200 15705 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 2598.276700 15586 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 2608.446000 15677 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 2596.724900 15658 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 2595.047000 15637 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 2593.727500 15345 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 2583.056100 15274 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 2576.828200 15237 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 2574.735800 15216 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 2577.237900 15231 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 2572.701700 15204 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 2592.355500 15314 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 2595.717400 15330 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 2584.519500 15244 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 2583.663900 15239 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 2586.837400 15431 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 2586.871000 15431 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 2583.502400 15416 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 2552.542400 15260 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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