Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2021 2506.810200 14990 1306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 2485.393200 14863 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 2498.306900 14929 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 2490.342900 14882 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 2462.706800 14674 1309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 2453.509200 14616 1308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 2453.273500 14601 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 2464.939300 14661 1306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 2477.839300 14727 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 2490.168000 14800 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 2491.548200 14643 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 2491.343800 14744 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 2489.364000 14728 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 2502.770200 14808 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 2511.454200 14859 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 2525.097600 14913 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 2509.972100 14823 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 2519.155100 15019 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 2537.595200 15129 1306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 2544.253000 15168 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 2506.334200 14942 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 2486.313400 14822 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 2493.385700 14863 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 2515.553900 15008 1306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 2513.131100 14863 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 2501.132900 14777 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 2505.801400 14761 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 2495.477500 14699 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 2493.529700 14677 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 2511.408500 14776 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 2510.499400 14769 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 2510.111700 14766 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 2527.142300 14878 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 2523.723200 14848 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 2509.924200 14767 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 2496.068200 14684 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 2521.421500 14849 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 2524.824300 14894 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 2507.445700 14791 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 2477.339500 14613 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 2469.620000 14567 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 2491.651800 14697 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 2503.147100 14760 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 2506.836600 14782 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 2534.735900 14947 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 2557.437500 15085 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 2540.961800 14984 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 2524.078100 14640 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 2522.668500 14721 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 2533.059800 14771 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 2519.915500 14687 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 2518.023900 14672 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 2514.907400 14653 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 2543.838400 14815 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 2538.588300 14784 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 2593.345400 15099 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 2584.596900 15047 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 2575.776400 14996 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 2532.202200 14744 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 2551.742800 14858 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 2555.570200 14880 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 2580.643900 15009 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 2600.785900 15126 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 2639.928000 15414 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 2648.134600 15462 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 2698.815500 15757 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 2695.218700 15734 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 2691.764000 15684 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 2701.528800 15741 1305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 2690.431600 15666 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 2693.259400 15680 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 2687.379800 15649 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 2673.085900 15563 1303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 2662.925700 15497 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 2646.114200 15398 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 2630.263600 15301 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 2627.439500 15284 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 2580.126400 15007 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 2554.180200 14856 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 2600.340300 15122 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 2605.315400 15150 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 2634.340200 15319 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 2653.659700 15441 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 2615.846600 15213 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 2601.235000 15126 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 2627.153900 15276 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 2601.273000 15122 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 2586.952600 14985 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 2583.134500 14963 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 2603.621400 15108 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 2609.576300 15136 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 2567.782200 14890 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 2545.171700 14752 1296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 2540.819300 14724 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 2498.368400 14511 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 2447.616100 14191 1296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 2462.536400 14270 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 2440.148900 14140 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 2440.112900 14139 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 2440.263900 14140 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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