Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 3180.362700 16036 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 3187.164500 16072 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 3187.353000 16073 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 3196.596200 16119 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 3210.895500 16189 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 3204.131100 16125 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 3195.566100 16126 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 3182.579600 16060 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 3181.958700 16057 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 3179.674600 16046 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 3248.291400 16374 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 3262.037700 16436 1240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 3250.726100 16234 1238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 3239.252000 16130 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 3250.397100 16170 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 3226.916800 16042 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 3240.185100 16102 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 3239.386400 16098 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 3242.051500 16106 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 3244.228700 16095 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 3227.951300 16016 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 3232.647700 16039 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 3222.312400 15987 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 3211.534600 15925 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 3211.027100 15922 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 3213.304800 15934 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 3215.935500 15927 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 3214.709600 15921 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 3178.918400 15746 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 3174.913100 15725 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 3176.832200 15734 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 3179.424900 15712 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 3169.752200 15656 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 3190.352500 15749 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 3217.371700 15774 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 3235.398400 15859 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 3250.300900 15925 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 3209.098200 15723 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 3189.501600 15622 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 3201.336100 15678 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 3136.695600 15355 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 3115.697000 15252 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 3156.618500 15476 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 3145.491800 15420 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 3136.702000 15377 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 3136.196000 15374 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 3130.321200 15352 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 3134.791400 15374 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 3154.908100 15473 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 3178.568300 15588 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 3171.084900 15517 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 3151.515200 15419 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 3143.990000 15376 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 3131.919100 15317 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 3132.799900 15315 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 3112.807600 15217 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 3114.305700 15213 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 3122.270900 15249 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 3113.569500 15202 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 3099.366300 15122 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 3101.574900 15118 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 3074.209000 14985 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 3058.821900 14910 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 3039.911600 14818 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 3044.298500 14839 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 3047.140000 14872 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 3059.324500 14931 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 3058.489200 14925 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 3064.656800 15014 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 3073.861500 15059 1225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 3053.089400 14958 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 3044.780500 14914 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 3039.742000 14885 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 3038.403700 14863 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 3037.458800 14971 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 3027.159300 14925 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 3022.485400 14903 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 3003.850600 14804 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 3039.478300 14973 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 3033.369200 14943 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 3018.541200 14877 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 3034.158100 14952 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 3031.322200 14939 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 3015.253400 14982 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 3004.088900 14926 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 3003.573100 14944 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 3006.933200 14958 1220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 3021.172400 15050 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 3013.916500 15020 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 3030.714800 15107 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 3032.368000 15158 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 3052.591500 15350 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 3033.147300 15286 1228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 2984.700100 15039 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 2973.848600 14974 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 2938.977500 14799 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 2935.875600 14820 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 2923.625700 14757 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 2898.418200 14607 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 2896.348900 14651 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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