Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/08/2022 2361.972200 9747 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 2388.636900 9857 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 2384.834000 9841 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 2380.814800 9822 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 2351.927200 9877 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 2404.241900 10099 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 2379.775200 9996 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 2371.791700 9961 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 2341.981500 9836 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 2357.532200 9901 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 2341.483200 9851 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 2343.251600 9858 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 2418.364100 10174 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 2378.990200 10022 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 2378.128500 10018 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 2355.933200 9925 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 2345.308200 9880 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 2329.968300 9815 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 2316.457500 9754 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 2272.805000 9579 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 2254.672900 9532 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 2266.963600 9584 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 2256.928700 9542 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 2257.153300 9564 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 2240.569200 9571 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 2250.444100 9476 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 2195.177800 9279 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 2186.675300 9329 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 2168.982700 9741 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 2162.379800 9711 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 2158.523100 9694 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 2180.233000 9791 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 2172.160900 9759 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 2177.389300 9783 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 2199.926100 9939 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 2210.351300 10050 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 2234.846200 10162 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 2268.062400 10334 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 2238.588100 10197 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 2229.684000 10195 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 2250.359300 10290 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 2248.180300 10280 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 2257.760000 10356 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 2273.023900 10421 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 2258.094600 10352 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 2234.803300 10245 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 2220.442200 10180 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 2206.356100 10113 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 2203.084800 10098 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 2178.714500 9987 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 2187.216000 10040 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 2202.659300 10177 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 2246.749600 10385 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 2223.782500 10294 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 2225.339400 10302 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 2193.652200 10155 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 2192.368700 10301 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 2217.751000 10423 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 2222.313900 10477 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 2252.980700 10910 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 2282.802900 11050 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 2316.767600 11266 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 2277.618500 11064 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 2274.468200 11126 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 2261.803400 11064 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 2303.511700 11272 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 2259.058400 11054 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 2248.788200 11045 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 2294.452500 11281 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 2277.830200 11233 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 2288.235100 11186 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 2309.885400 11291 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 2306.998200 11277 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 2295.979600 11219 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 2292.968000 11254 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 2282.681200 11213 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 2271.307900 11157 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 2302.156200 11312 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 2316.436500 11382 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 2304.221500 11384 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 2273.620700 11237 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 2268.143300 11210 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 2280.713400 11272 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 2277.281000 11265 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 2280.074700 11277 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 2294.443900 11324 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 2275.646200 11244 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 2254.991900 11219 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 2270.484500 11296 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 2271.938400 11303 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 2263.361600 11272 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 2273.297300 11322 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 2274.531300 11323 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 2273.537300 11318 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 2243.118100 11167 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 2223.977800 11072 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 2206.854500 10986 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 2182.045100 10869 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 2187.683000 10938 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 2211.471500 11057 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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