Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: B
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/12/2020 2299.423700 7533 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 2276.054500 7457 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 2262.466600 7349 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 2255.492600 7430 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 2269.447800 7469 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 2284.427300 7518 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 2295.541600 7555 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 2294.145500 7641 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 2297.777000 7652 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 2306.773400 7631 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 2293.442700 7587 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 2277.811300 7533 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 2285.467500 7450 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 2300.826400 7473 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 2302.341200 7840 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 2316.790600 7982 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 2325.387000 8011 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 2319.755300 7997 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 2318.839100 7993 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 2326.930600 8005 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 2322.888700 7992 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 2338.278300 8046 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 2325.666200 7983 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 2333.216500 8008 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 2340.633100 8097 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 2309.799400 7988 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 2294.844500 7936 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 2281.738500 7891 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 2281.939200 7871 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 2307.545100 7919 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 2313.694200 7889 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 2286.919700 7803 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 2251.855100 7678 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 2253.623100 7740 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 2261.837600 7768 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 2261.676700 7604 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 2246.540500 7454 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 2223.417100 7370 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 2188.087400 7278 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 2155.452600 7111 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 2153.471200 7097 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 2144.561100 7075 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2020 2159.968400 7126 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 2169.947400 7154 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 2195.923200 7238 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 2215.705500 7303 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 2230.130300 7350 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 2236.482300 7371 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 2242.596000 7388 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 2245.442400 7435 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 2244.348400 7430 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 2267.029500 7505 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 2277.362500 7636 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 2289.356800 7516 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 2292.604700 7563 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 2267.588100 7479 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 2252.973300 7429 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 2233.605200 7367 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 2222.614300 7325 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 2217.842500 7337 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 2193.079900 7246 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 2190.416500 7143 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 2183.451300 7120 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 2164.201400 7038 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 2161.561100 7030 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 2140.262700 6958 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 2131.927900 6931 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 2136.209600 6945 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 2136.529700 6951 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 2135.873900 6944 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 2151.584400 7221 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 2160.708300 7251 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 2156.527900 7235 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 2154.661500 7229 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 2138.463800 7143 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 2130.796600 7121 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 2147.536500 7173 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 2152.124500 7189 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 2176.447900 7266 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 2184.267200 7292 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 2209.918300 7373 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 2239.844000 7482 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 2218.057200 7215 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 2217.027700 7232 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 2232.318400 7278 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 2231.333100 7245 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 2231.762400 7204 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 2213.125700 7121 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 2210.189700 7112 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 2199.739700 7067 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 2186.118000 7109 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 2187.735700 7223 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 2220.003000 7248 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 2227.808400 7261 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 2205.050800 7170 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 2198.443400 7133 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 2196.795300 7127 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 2178.869600 7032 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 2191.125000 7064 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 2168.158500 6990 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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