Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2020 2161.793600 6901 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 2152.114800 6909 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 2126.644700 6827 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 2106.988800 6767 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 2090.665200 6715 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 2084.783300 6691 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 2101.073400 6737 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 2100.608600 6732 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 2107.089800 6752 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 2094.030100 6710 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 2105.782600 6603 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 2117.691100 6635 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 2128.680300 6626 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 2131.334200 6571 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 2123.734500 6547 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 2128.969500 6568 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 2116.290000 6527 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 2106.190900 6451 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 2119.186300 6491 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 2095.153600 6410 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 2108.052400 6435 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 2111.207100 6444 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 2129.909200 6483 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 2108.009800 6397 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 2109.329100 6401 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 2116.657700 6423 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 2116.305100 6402 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 2082.054700 6303 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 2100.643700 6327 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 2104.068200 6245 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 2129.772800 6318 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 2118.671300 6285 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 2114.893100 6278 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 2104.197700 6247 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 2077.400700 6118 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 2039.465200 6022 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 2046.197700 6042 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 2033.590600 6004 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 2014.671200 5948 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 2056.942300 6072 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 2063.625900 6092 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 2067.005000 6102 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2020 2046.753300 6057 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 2038.802100 6033 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 2031.452300 6012 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 2036.619100 6027 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 2044.565600 6050 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 2050.404100 6068 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 2052.091700 6073 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 2052.483900 6074 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 2017.372600 6058 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 2000.961500 6007 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 2001.047000 6007 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 2014.178300 6047 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 2012.177300 6041 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 2019.237600 6035 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 1985.326800 5933 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 1979.154800 5915 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 1970.834100 5893 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 1989.789300 6037 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 2014.140400 6110 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 2014.434000 6112 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 2006.463500 6077 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 1996.360500 6046 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2020 1994.543500 6042 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2020 1992.419800 6033 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 2023.802800 6160 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 2033.299900 6189 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 2024.952200 6164 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 2030.742000 6134 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2020 2013.711100 6049 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2020 1998.652500 6004 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2020 1994.370300 5991 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2020 1977.800100 5945 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2020 2007.994200 6030 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2020 2015.222100 5341 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2020 1983.466600 5252 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2020 1990.352700 5261 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2020 2001.195900 5166 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2020 1957.031000 5050 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2020 1961.369500 5061 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2020 1951.226600 5035 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2020 1907.813400 4923 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2020 1911.674100 4632 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2020 1864.546000 4517 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2020 1877.699200 4549 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2020 1864.217900 4517 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2020 1886.396000 4570 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2020 1889.981300 4582 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2020 1854.174800 4513 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2020 1873.526800 4560 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 1825.338600 4443 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 1794.896500 4368 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 1749.852800 4261 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 1760.885100 4453 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 1816.382300 4594 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 1830.808400 4635 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 1878.732700 4756 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 1842.604700 4669 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 1951.450800 5101 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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