Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 3352.842900 7824 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 3345.922500 7807 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 3357.958900 7795 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 3371.852300 7828 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 3368.647400 7773 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 3353.966800 7739 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 3357.671300 7748 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 3344.905100 7716 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 3314.827500 7647 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 3279.893100 7566 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 3321.098000 7661 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 3343.627500 7713 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 3351.999000 7732 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 3370.425300 7716 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 3375.634100 7727 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 3363.712000 7674 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 3357.950800 7646 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 3362.320500 7610 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 3354.756000 7593 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 3340.211800 7560 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 3326.929300 7511 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 3340.787200 7547 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 3354.317900 7578 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 3353.825300 7635 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 3328.059500 7607 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 3328.629400 7608 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 3333.309900 7393 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 3318.419000 6756 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 3334.055800 6783 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 3315.937900 6741 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 3317.542600 6744 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 3325.303500 6755 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 3321.114800 6718 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 3320.710700 6717 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 3296.059600 6662 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 3298.437100 6608 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 3295.858600 6578 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 3287.042300 6560 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 3304.145400 6634 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 3295.456100 6615 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 3282.696000 6962 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 3281.955300 6960 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 3262.088500 6906 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 3257.342500 6896 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 3258.983300 6900 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 3282.499800 6949 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 3246.427700 6870 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 3245.749300 6866 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 3241.169100 6857 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 3232.105200 6838 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 3225.722500 6834 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 3212.804400 6806 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 3172.114900 6768 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 3166.996800 6756 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 3148.058000 6716 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 3193.581400 6813 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 3204.721600 6837 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 3193.620600 6813 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 3189.559400 6803 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 3189.004400 6800 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 3165.896100 6752 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 3162.588000 6747 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 3143.895600 6733 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 3149.558900 6745 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 3160.280200 6768 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 3178.386700 6806 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 3157.714600 6762 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 3175.965400 6801 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 3149.324800 6744 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 3156.864900 6710 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 3152.554400 6701 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 3136.778700 6667 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 3114.350500 6615 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 3112.449100 6607 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 3101.817800 6584 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 3087.514100 6554 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 3077.784400 6533 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 3099.018600 6578 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 3091.950800 6576 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 3066.369100 6521 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 3059.792500 6502 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 3064.540000 6553 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 3059.944500 6543 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 3053.519000 6529 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 3050.108800 6522 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 3042.712500 6506 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 3054.497000 6531 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 3050.862500 6534 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 3057.627400 6549 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 3069.130300 6569 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 3064.291900 6558 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 3051.209900 6503 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 3043.296500 6486 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 3024.279500 6441 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 3039.675800 6474 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 3040.653400 6476 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 3027.461200 6448 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 3022.189700 6437 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 3027.473000 6448 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 3034.328400 6464 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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