Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2024 2863.961000 6926 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 2850.687000 6873 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 2856.206900 6887 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 2908.407200 7012 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 2887.197600 6957 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 2861.516600 6892 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 2865.478300 6901 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 2854.046600 6875 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 2842.610400 6847 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 2860.973300 6891 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 2884.224500 6948 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 2878.699800 6934 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 2872.859900 6928 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 2844.057400 6858 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 2807.698900 6694 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 2803.236100 6820 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 2809.320500 6826 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 2814.061500 6837 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 2789.645600 6807 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 2763.199400 6743 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 2780.928400 6780 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 2808.352100 6857 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 2794.154600 6822 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 2760.007300 6724 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 2743.548100 6684 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 2735.590500 6665 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 2732.899400 6655 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 2710.181900 6599 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 2694.956200 6551 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 2672.587700 6482 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 2681.662300 6504 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 2673.457300 6488 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 2639.769700 6413 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 2619.716400 6364 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 2611.034600 6351 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 2597.426200 6322 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 2582.424600 6275 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 2591.018800 6295 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 2591.561300 6297 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 2605.522400 6331 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 2617.769700 6356 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 2620.788200 6364 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 2610.567200 6339 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 2611.371100 6358 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 2624.500700 6390 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 2612.545300 6360 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 2584.993100 6293 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 2554.431000 6215 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 2532.837200 6162 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 2544.932800 6192 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 2556.123300 6246 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 2567.528200 6274 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 2588.969300 6327 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 2585.586800 6317 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 2603.075000 6360 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 2562.322300 6260 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 2526.673000 6173 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 2501.833600 6112 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 2506.389000 6098 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 2519.638500 6134 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 2511.537200 6115 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 2501.929300 6892 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 2493.715700 6869 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 2476.930400 6823 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 2470.212500 6812 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 2435.486700 6712 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 2441.294100 6728 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 2439.401600 6722 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 2416.299400 6760 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 2425.814900 6787 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 2427.565600 6792 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 2420.062500 6771 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 2424.188300 6783 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 2423.451500 6780 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 2432.640800 6806 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 2428.612900 6796 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 2431.505500 6805 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 2428.416800 6796 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 2445.025900 6847 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 2438.780900 6829 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 2423.077800 6791 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 2447.016100 6858 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 2466.955000 6914 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 2464.122700 6906 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 2443.121300 6847 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 2404.166800 6738 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 2394.191000 6711 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 2375.005900 6657 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 2360.195200 6611 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 2355.703900 6600 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 2329.221100 6526 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 2302.878200 6452 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 2320.782800 6502 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 2365.895200 6628 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 2362.937800 6625 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 2387.254300 6693 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 2392.729700 6712 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 2417.839600 6792 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 2432.709000 6839 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 2446.978000 6884 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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