Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2023 2202.733500 6666 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 2189.387800 6626 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 2179.415500 6595 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 2183.029800 6605 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 2174.693500 6581 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 2156.096600 6565 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 2152.107700 6707 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 2177.676700 6787 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 2158.000600 6725 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 2166.872900 6707 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 2176.385300 6733 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 2165.735600 6700 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 2152.847800 6661 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 2164.474200 6697 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 2172.615600 6726 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 2176.238200 6738 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 2162.975900 6697 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 2150.869800 6657 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 2169.728800 6716 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 2190.343500 6780 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 2144.628900 6638 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 2153.543100 6665 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 2167.149300 6716 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 2180.375500 6757 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 2191.591100 6791 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 2179.696100 6758 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 2175.812100 6746 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 2178.362900 6826 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 2191.014600 6866 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 2195.579200 6880 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 2178.506600 6826 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 2166.010800 6783 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 2171.348200 6816 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 2159.150100 6783 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 2128.512700 6698 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 2121.189100 6682 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 2112.368100 6667 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 2113.179700 6669 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 2119.257300 6690 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 2126.274100 6741 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 2113.768100 6702 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 2139.756500 6810 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 2145.310000 6827 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 2132.545300 6770 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 2133.508300 6773 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 2131.948100 6771 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 2106.653000 6697 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 2100.055900 6676 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 2105.704300 6697 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 2103.698800 6706 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 2128.399200 6785 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 2146.560400 6810 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 2131.337600 6762 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 2159.034400 6849 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 2167.221100 6875 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 2162.399900 6935 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 2162.778400 6935 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 2183.312500 7004 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 2186.774600 7494 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 2155.335700 7387 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 2139.959800 7334 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 2123.619400 7280 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 2131.610900 7307 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 2140.345200 7337 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 2140.887600 7339 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 2161.249600 7507 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 2152.230600 7486 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 2146.784800 7438 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 2158.603300 7489 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 2164.902800 7511 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 2160.751100 7497 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 2155.349100 7478 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 2162.394200 7498 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 2172.304400 7546 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 2161.968000 7510 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 2165.507500 7545 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 2181.156800 7600 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 2201.518300 7724 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 2209.563900 7752 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 2207.162800 7737 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 2205.863100 7732 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 2195.462700 7703 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 2191.836700 7819 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 2209.786100 7883 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 2206.456300 7871 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 2209.612500 7882 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 2186.932200 7807 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 2198.071700 7847 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 2195.866100 7891 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 2206.063800 7445 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 2202.980400 7434 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 2193.334300 7402 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 2190.842000 7393 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 2191.427000 7486 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 2199.017700 7512 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 2190.382100 7478 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 2184.643400 7460 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 2171.481400 7419 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 2204.506100 7531 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 2213.173800 7561 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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