Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: B
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/10/2021 2675.307700 14717 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 2690.938000 14895 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 2645.108800 14619 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 2625.385700 14475 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 2639.841400 14399 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 2636.594600 14342 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 2615.793800 14215 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 2599.358800 13986 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 2594.296300 13973 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 2577.828700 15400 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 2589.441100 15466 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 2600.972800 15932 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 2587.932900 15884 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 2587.736500 15882 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 2617.059900 16057 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 2600.734200 15790 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 2601.932100 15805 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 2574.051600 15618 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 2556.480700 15509 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 2558.892400 15524 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 2602.016000 15960 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 2611.085700 16015 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 2611.942300 15986 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 2618.914500 16020 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 2633.961300 16044 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 2638.917700 15991 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 2635.919800 15856 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 2628.049900 15773 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 2611.693700 15607 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 2595.899400 15513 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 2598.229100 15337 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 2591.911700 15295 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 2607.496300 15246 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 2613.626700 15217 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 2615.512300 15237 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 2601.935800 15172 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 2610.668800 15221 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 2597.494100 15141 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 2580.992600 15039 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 2565.035700 14944 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 2568.947700 14935 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 2586.362000 14924 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 2601.558000 15012 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 2605.724900 15033 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 2585.603500 15044 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 2576.639100 14990 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 2579.050800 15004 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 2595.074800 14841 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 2612.602600 14942 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 2604.992800 14881 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 2583.522300 14757 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 2573.708200 14698 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 2570.454000 14945 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 2526.659000 14637 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 2518.149300 14595 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 2530.744100 14334 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 2531.207400 14236 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 2507.575300 14117 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 2534.530100 14282 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 2522.685800 14044 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 2499.126400 13734 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 2497.083300 13574 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 2488.883300 13525 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 2479.560300 13385 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 2520.534400 13570 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 2509.670000 13490 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 2500.351400 13179 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 2492.078300 12904 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 2488.978800 12803 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 2484.807800 12649 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 2507.685900 12266 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 2480.940400 12057 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 2472.010700 12041 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 2476.138200 12061 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 2483.462600 11881 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 2456.867900 11723 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 2481.912400 11781 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 2478.456600 11683 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 2469.204500 11399 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 2462.607600 11240 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 2493.301000 11337 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 2471.887300 11218 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 2461.525300 9618 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 2446.289300 9558 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 2455.875800 9537 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 2444.852300 9485 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 2443.308600 9405 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 2442.078300 8707 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 2432.042800 8672 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 2426.190900 8620 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 2424.232800 8613 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 2426.624600 8622 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 2422.365400 8571 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 2440.882800 8614 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 2444.060300 8457 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 2433.528600 8430 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 2432.758900 8427 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 2435.759100 8438 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 2435.802800 8438 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 2432.642900 8147 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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