Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: B
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/03/2022 2207.452500 11049 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 2186.850000 10962 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 2189.545100 11047 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 2231.909400 11220 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 2236.237300 11325 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 2255.394600 11854 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 2226.914800 11704 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 2390.103600 12574 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 2403.001700 12653 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 2349.661600 12375 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 2362.521900 12645 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 2409.131000 12904 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 2439.783700 13125 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 2449.849200 13179 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 2480.995200 13350 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 2519.336900 13618 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 2519.202200 13618 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 2505.819600 13545 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 2516.637200 13609 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 2545.265600 13764 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 2602.521100 14081 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 2577.380300 13944 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 2572.176700 13919 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 2569.897800 13906 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 2551.346300 13804 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 2557.114600 13861 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 2530.541900 13715 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 2513.824700 13803 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 2489.581100 13670 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 2449.540700 13466 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 2458.892400 13516 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 2467.497000 13593 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 2469.286400 13659 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 2499.327800 13895 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 2538.674000 14235 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 2570.989800 14430 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 2596.841400 14566 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 2638.742600 14750 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 2624.378000 14670 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 2664.560500 14769 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 2696.813400 15033 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 2686.828000 14763 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 2664.301400 14580 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 2675.805900 14380 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 2694.109700 14451 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 2721.830900 14593 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 2780.042500 14886 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 2775.639200 14855 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 2750.826600 14725 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 2750.978700 14726 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 2767.467300 14779 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 2784.195200 14865 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 2787.197800 14978 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 2780.401500 14941 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 2762.364800 14844 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 2766.252800 14825 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 2744.899500 14833 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 2697.419300 14575 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 2694.246900 14561 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 2729.486800 14749 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 2720.220700 14512 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 2697.917900 14441 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 2714.131900 14750 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 2755.994300 15956 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 2727.534600 15811 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 2718.213700 15674 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 2687.890300 15498 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 2672.952300 15471 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 2680.215400 15503 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 2641.315400 14929 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 2672.351200 15112 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 2694.850500 15242 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 2664.579300 15003 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 2688.762500 15142 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 2663.690300 15000 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 2663.812600 14995 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 2671.540000 15007 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 2753.192800 15461 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 2760.999600 15429 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 2722.453400 15194 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 2689.183100 15012 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 2685.935400 14891 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 2676.229500 14827 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 2655.697200 14703 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 2656.468100 14707 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 2689.469800 14891 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 2714.276000 15011 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 2725.364000 15106 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 2722.687500 15238 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 2707.455700 15127 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 2695.704400 15040 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 2669.242900 14895 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 2662.745300 14754 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 2654.604500 14703 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 2674.492100 15046 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 2676.326300 15027 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 2681.633700 15034 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 2682.260300 14910 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 2672.260700 14854 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 2670.367400 14691 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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