Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/05/2021 2403.502600 8048 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 2360.487300 7914 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 2340.332000 7847 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 2352.503600 7834 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 2345.016000 7810 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 2319.026800 7751 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 2310.377200 7717 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 2310.166700 7712 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 2321.163500 7749 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 2333.322600 7866 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 2344.966900 7900 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 2346.278200 7895 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 2346.097300 8129 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 2344.244500 8122 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 2356.880800 8164 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 2365.093600 8188 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 2377.953600 8203 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 2363.721200 8201 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 2372.380800 8240 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 2389.758300 8300 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 2396.063700 8322 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 2360.365100 8198 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 2341.521900 8582 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 2348.194000 8606 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 2369.083000 8694 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 2366.836200 8694 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 2355.548000 8651 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 2359.956400 8667 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 2350.244900 8632 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 2348.422100 8586 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 2365.295500 8647 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 2364.451000 8644 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 2364.097600 8639 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 2380.149300 8524 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 2376.940800 8476 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 2363.990900 8431 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 2350.952200 8336 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 2374.843200 8414 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 2378.059900 8426 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 2361.726500 8347 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 2333.381400 8231 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 2326.121900 8205 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 2346.885100 8285 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 2357.724100 8470 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 2361.234100 8565 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 2387.524700 8687 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 2408.919700 8760 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 2393.412600 8761 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 2377.521100 8703 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 2376.228500 8698 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 2386.028400 8684 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 2373.658800 8637 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 2371.888700 8562 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 2368.964700 8560 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 2396.252200 8545 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 2391.318500 8526 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 2442.911000 8657 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 2434.682000 8626 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 2426.385100 8576 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 2385.373400 8450 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 2403.792800 8456 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 2407.410200 8447 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 2431.042300 8507 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 2450.028700 8560 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 2486.938700 8748 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 2494.682000 8775 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 2542.438600 8842 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 2539.062700 8829 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 2535.820600 8813 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 2545.057400 8845 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 2534.615500 8795 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 2537.292000 8804 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 2531.765400 8781 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 2518.311600 8736 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 2508.776900 8700 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 2492.950900 8645 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 2478.030000 8559 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 2475.381500 8491 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 2430.818500 8337 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 2406.409300 8259 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 2449.910900 8408 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 2454.610300 8424 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 2481.968300 8502 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 2500.182700 8546 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 2464.593100 8357 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 2450.838500 8339 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 2475.271100 8427 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 2450.898500 8345 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 2437.417900 8102 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 2433.856400 8090 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 2453.171400 8148 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 2458.794400 8179 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 2419.427100 8018 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 2398.134800 7947 356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 2394.069300 7856 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 2354.081900 7720 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 2306.272000 7561 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 2320.342100 7607 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 2299.258600 7538 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 2299.270100 7533 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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