Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/05/2025 3034.328400 6464 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 3046.560700 6490 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 3030.114800 6455 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 3033.080800 6461 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 3044.193800 6485 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 3060.359900 6526 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 3043.421600 6489 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 3052.429900 6514 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 3038.147400 6484 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 3034.258200 6478 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 3026.728600 6462 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 3009.333100 6424 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 2960.631000 6322 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 2967.396200 6357 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 2975.426600 6372 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 2954.814100 6323 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 2958.268800 6331 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 2961.065900 6337 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 2952.566600 6318 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 2929.207000 6268 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 2901.871900 6210 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 2892.247900 6189 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 2887.968200 6074 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 2852.890700 6000 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 2845.845200 5967 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 2829.153900 5934 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 2866.735800 6013 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 2849.044500 5979 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 2863.838000 6010 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 2845.306800 5971 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 2835.565500 5950 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 2810.884400 5895 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 2866.809900 6063 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 2722.193100 5761 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 2749.941100 5817 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 2778.439200 5898 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 2851.242100 6053 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 2917.328600 6193 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 2897.703100 6153 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 2899.913400 6158 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 2893.675800 6147 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 2894.268900 6201 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 2875.403800 6170 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 2895.922100 6220 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 2905.984600 6245 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 2895.209800 6222 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 2889.926800 6211 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 2882.563700 6195 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 2867.615800 6146 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 2888.494700 6191 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 2879.031000 6171 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 2851.050800 6111 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 2850.651200 6110 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 2849.454400 6107 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 2845.538100 6137 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 2890.014700 6233 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 2876.584200 6204 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 2916.257800 6285 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 2911.956000 6276 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 2938.563700 6333 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 2958.712300 6439 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 2953.662400 6440 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 2960.001400 6468 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 2952.556500 6460 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 2970.259800 6514 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 2977.994000 6492 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 3011.451200 6565 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 3028.340000 6601 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 3027.642000 6600 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 3013.222800 6568 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 2996.808000 6533 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 3004.471700 6553 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 2999.716600 6543 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 3016.563900 6580 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 3012.109700 6577 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 3002.382100 6556 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 3029.269900 6614 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 3022.840800 6596 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 3027.570700 6618 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 3028.435600 6620 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 3041.007600 6648 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 3059.505300 6683 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 3041.032300 6643 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 3046.295400 6654 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 3023.206700 6727 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 3050.517500 6788 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 3058.159600 6805 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 3057.180100 6802 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 3057.652900 6804 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 3035.001700 6753 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 3047.226900 6780 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 3027.354100 6736 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 3003.034600 6794 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 2971.047500 6721 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 2975.353300 6853 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 2978.715100 6867 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 3000.907000 6918 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 3006.434500 6931 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 3012.533500 6945 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 3033.658700 6989 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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