Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 2489.679300 7006 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 2478.145100 6973 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 2465.613500 6938 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 2463.158400 6975 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 2448.612100 6926 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 2440.351000 6903 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 2388.464100 6756 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 2367.716800 6693 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 2361.877400 6676 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 2369.973400 6699 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 2376.071200 6717 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 2380.483000 6730 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 2395.193200 6771 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 2377.835000 6723 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 2382.600000 6736 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 2392.886900 6765 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 2382.142400 6678 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 2393.802700 6711 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 2412.210200 6762 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 2439.197700 6838 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 2437.750500 6834 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 2425.702200 6800 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 2443.905100 6851 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 2429.804600 6812 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 2418.746500 6784 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 2395.009900 6713 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 2393.403700 6709 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 2399.418700 6725 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 2384.451100 6687 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 2374.360800 6659 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 2374.501900 6659 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 2392.267600 6709 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 2394.746900 6716 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 2352.421700 6597 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 2330.840600 6533 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 2362.870500 6625 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 2391.444200 6705 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 2383.457300 6685 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 2377.955500 6674 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 2375.548300 6668 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 2375.188100 6636 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 2381.756600 6655 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 2402.207200 6784 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 2405.829200 6794 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 2416.513600 6824 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 2432.263700 6869 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 2436.362600 6861 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 2433.190900 6852 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 2414.307200 6799 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 2423.322900 6824 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 2426.714500 6834 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 2449.394100 6958 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 2455.262100 6979 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 2415.495600 6875 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 2395.941700 6820 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 2409.438000 6858 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 2413.588500 6870 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 2395.901400 6820 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 2373.716400 6751 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 2341.359900 6659 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 2356.832500 6711 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 2361.810400 6561 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 2368.312000 6579 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 2346.402000 6518 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 2331.912700 6479 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 2316.425700 6436 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 2302.365800 6397 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 2276.924500 6327 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 2263.245800 6289 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 2241.536100 6228 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 2253.657900 6258 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 2262.804400 6337 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 2268.845700 6354 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 2254.255900 6623 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 2241.327000 6585 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 2232.581500 6559 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 2232.465800 6579 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 2250.641600 6643 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 2260.947300 6674 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 2266.740000 6691 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 2265.015600 6686 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 2258.684100 6667 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 2264.516000 6684 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 2257.333000 6663 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 2254.876600 6655 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 2246.208300 6619 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 2198.003100 6477 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 2195.820500 6471 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 2198.579100 6482 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 2213.180000 6525 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 2200.954400 6484 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 2196.185600 6469 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 2177.858500 6557 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 2172.463900 6565 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 2176.700400 6578 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 2184.048200 6609 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 2183.015700 6606 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 2181.759400 6603 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 2189.992900 6627 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 2192.042700 6634 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 501 - 600 de 1451 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades