Historial del Fondo

RETORNO ESTRATEGICO

RUN: 8435-2 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2025 3016.975100 6965 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 2975.262500 6874 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 2981.655000 6879 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 2981.846000 6879 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 2990.537400 6899 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 3003.929800 6930 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 2997.630900 6916 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 2989.632600 6897 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 2977.526900 6872 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 2976.960700 6881 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 2974.838400 6876 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 3039.049800 7024 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 3051.925700 6804 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 3041.387600 6781 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 3030.667300 6757 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 3041.109700 6780 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 3019.156100 6731 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 3031.585000 6753 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 3030.882500 6751 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 3033.390900 6753 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 3035.442900 6757 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 3020.227900 6723 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 3024.636900 6733 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 3015.011200 6692 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 3004.941600 6669 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 3004.481600 6668 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 3006.627600 6676 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 3009.103900 6681 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 3008.001200 6679 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 2974.526000 6585 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 2970.792900 6586 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 2972.603200 6589 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 2975.043800 6593 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 2966.036600 6574 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 2985.327700 6634 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 3010.625300 6482 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 3027.508500 6518 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 3041.468400 6521 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 3002.957300 6439 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 2984.634200 6406 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 2995.723300 6430 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 2935.248900 6295 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 2915.613200 6250 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 2953.979500 6322 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 2943.581600 6296 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 2935.370500 6279 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 2934.940300 6278 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 2929.456900 6266 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 2933.654600 6275 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 2952.495100 6372 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 2974.651900 6419 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 2967.692200 6416 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 2949.392200 6377 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 2942.364100 6361 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 2931.081700 6337 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 2931.920400 6544 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 2913.253000 6502 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 2914.669400 6505 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 2922.138400 6532 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 2914.009100 6509 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 2900.730500 6482 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 2902.840300 6514 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 2877.242000 6456 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 2862.854900 6437 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 2845.170100 6397 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 2849.290000 6406 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 2851.991500 6412 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 2863.409700 6481 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 2862.642000 6479 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 2868.428800 6492 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 2877.058300 6512 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 2857.700400 6468 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 2849.937200 6450 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 2845.263200 6440 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 2844.024500 6437 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 2843.154000 6435 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 2833.527300 6413 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 2829.166300 6403 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 2811.764800 6360 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 2845.128200 6436 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 2839.423700 6423 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 2825.557700 6393 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 2840.190100 6423 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 2837.577400 6417 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 2822.549500 6383 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 2812.112400 6360 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 2811.643300 6359 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 2814.802600 6366 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 2828.173800 6396 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 2821.395300 6381 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 2837.134500 6421 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 2838.696000 6544 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 2857.641900 6588 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 2839.481400 6553 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 2794.155000 6449 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 2784.010000 6440 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 2751.378500 6470 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 2748.515200 6463 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 2737.060600 6436 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 2713.475000 6385 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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