Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2023 2064.843600 52939 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 2064.233400 43622 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 2063.620000 42661 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 2063.008600 43683 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 2062.398000 43427 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 2060.566000 50512 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 2059.955700 43449 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 2059.345700 43567 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 2058.735500 43645 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 2058.127200 42901 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 2056.298300 51398 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 2055.689300 41505 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 2055.082100 41504 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 2054.473800 41604 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 2053.866900 41559 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 2052.046200 47777 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 2051.440100 42627 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 2050.834000 42615 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 2050.229900 41983 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 2049.622900 43040 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 2047.808000 47910 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 2047.203900 41632 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 2046.598000 40829 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 2045.992100 40955 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 2045.386800 42187 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 2043.573600 44497 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 2042.971500 39908 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 2042.367800 39895 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 2041.763900 39376 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 2041.160300 39164 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 2039.346500 43655 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 2038.742700 36072 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 2038.138700 35902 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 2037.535400 38251 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 2036.932300 37472 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 2035.125400 40791 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 2034.524200 37404 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 2033.923700 37574 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 2033.323400 37445 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 2032.722700 37104 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 2030.922700 40675 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 2030.322200 34631 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 2029.720300 35245 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 2029.118600 34516 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 2028.516900 35687 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 2026.713000 40588 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 2026.112400 36699 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 2025.512000 35643 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 2024.912100 38820 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 2022.529300 42094 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 2021.934200 37177 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 2021.335600 34841 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 2020.731900 33925 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 2020.134300 34448 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 2018.347200 36600 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 2017.751700 34454 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 2017.154400 33484 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 2016.557600 33312 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 2015.961200 33781 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 2014.174500 35832 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 2013.579300 33011 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 2012.983600 33026 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 2012.388000 33193 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 2011.792900 33420 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 2010.011900 39206 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 2008.824300 35718 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 2008.230900 33673 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 2007.637200 33792 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 2005.854300 34798 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 2005.261300 32263 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 2004.670600 33735 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 2004.080100 33798 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 2003.489300 33943 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 2001.715400 41070 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 2001.124800 32662 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 2000.533900 32860 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1999.979900 33396 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1999.390600 34280 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1997.624300 43112 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1997.033900 33611 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1996.444400 32496 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1995.855400 31763 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1995.265400 32383 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1993.350600 39263 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1992.759900 34550 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1992.167800 34799 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1991.575400 35291 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1990.983300 34842 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1989.210100 39161 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1988.622900 34308 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1988.032500 33919 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1985.094500 37508 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1984.507900 32214 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1983.921700 32789 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1983.336500 33498 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1982.751000 31486 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1980.995900 36374 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1980.411400 29733 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1979.831300 28427 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1979.252500 29036 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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