Historial del Fondo

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1213 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 2020.731900 33925 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 2020.134300 34448 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 2018.347200 36600 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 2017.751700 34454 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 2017.154400 33484 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 2016.557600 33312 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 2015.961200 33781 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 2014.174500 35832 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 2013.579300 33011 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 2012.983600 33026 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 2012.388000 33193 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 2011.792900 33420 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 2010.011900 39206 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 2008.824300 35718 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 2008.230900 33673 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 2007.637200 33792 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 2005.854300 34798 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 2005.261300 32263 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 2004.670600 33735 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 2004.080100 33798 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 2003.489300 33943 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 2001.715400 41070 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 2001.124800 32662 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 2000.533900 32860 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1999.979900 33396 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1999.390600 34280 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1997.624300 43112 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1997.033900 33611 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1996.444400 32496 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1995.855400 31763 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1995.265400 32383 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1993.350600 39263 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1992.759900 34550 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1992.167800 34799 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1991.575400 35291 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1990.983300 34842 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1989.210100 39161 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1988.622900 34308 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1988.032500 33919 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1985.094500 37508 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1984.507900 32214 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1983.921700 32789 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1983.336500 33498 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1982.751000 31486 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1980.995900 36374 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1980.411400 29733 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1979.831300 28427 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1979.252500 29036 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1978.676000 28755 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1976.958000 36412 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1976.386900 28597 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1975.817200 28924 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1975.254700 29632 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1973.009300 36852 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1972.448000 28778 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1971.887400 28685 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1971.328100 29640 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1970.771400 30095 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1969.101600 35302 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1968.545600 29737 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1967.990300 28975 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1967.435000 29767 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1966.880400 29988 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1965.219900 35034 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1964.665800 29968 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1964.112500 31007 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1963.556700 30806 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1960.827500 34881 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1960.277900 28644 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1959.729500 27901 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1959.186100 29196 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1957.563700 31226 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1957.024300 28177 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1956.498000 29260 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1955.988200 28458 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1955.481500 28322 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1953.960200 32874 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1953.453500 27627 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1952.948900 26904 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1952.444300 26407 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1951.939300 27436 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1950.430100 37076 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1949.928900 30520 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1949.426200 30779 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1948.924600 29737 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1948.422900 29593 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1946.921100 33981 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1946.421300 29039 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1945.922200 29530 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1945.435300 29821 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1943.443400 35160 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1942.946400 29157 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1942.447800 30085 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1941.951200 30299 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1941.452600 31056 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1939.964300 33716 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1939.468600 30394 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1938.971200 30214 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1938.477000 30026 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1937.983000 29987 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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