Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2022 1978.676000 28755 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1976.958000 36412 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1976.386900 28597 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1975.817200 28924 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1975.254700 29632 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1973.009300 36852 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1972.448000 28778 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1971.887400 28685 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1971.328100 29640 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1970.771400 30095 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1969.101600 35302 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1968.545600 29737 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1967.990300 28975 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1967.435000 29767 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1966.880400 29988 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1965.219900 35034 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1964.665800 29968 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1964.112500 31007 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1963.556700 30806 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1960.827500 34881 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1960.277900 28644 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1959.729500 27901 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1959.186100 29196 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1957.563700 31226 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1957.024300 28177 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1956.498000 29260 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1955.988200 28458 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1955.481500 28322 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1953.960200 32874 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1953.453500 27627 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1952.948900 26904 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1952.444300 26407 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1951.939300 27436 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1950.430100 37076 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1949.928900 30520 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1949.426200 30779 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1948.924600 29737 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1948.422900 29593 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1946.921100 33981 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1946.421300 29039 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1945.922200 29530 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1945.435300 29821 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1943.443400 35160 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1942.946400 29157 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1942.447800 30085 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1941.951200 30299 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1941.452600 31056 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1939.964300 33716 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1939.468600 30394 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1938.971200 30214 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1938.477000 30026 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1937.983000 29987 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1936.502900 34463 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1936.009800 30235 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1935.517700 29876 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1935.026800 30568 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1934.537200 30720 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1933.076300 36260 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1932.595700 32458 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1932.117100 33026 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1931.644400 33329 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1931.171100 33442 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1929.769000 41584 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1929.305000 32966 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1928.854400 33146 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1928.410800 32333 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1927.972300 31378 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1926.637900 34356 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1926.193700 30804 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1925.749200 30827 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1925.306400 31357 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1924.865700 30658 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1923.547500 36125 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1923.108600 29783 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1922.670700 29225 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1922.234600 29579 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1920.490200 35641 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1920.054600 30350 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1919.623800 32975 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1918.759200 37369 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1917.461800 34519 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1917.039100 28100 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1916.610300 29715 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1916.182300 28412 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1915.755300 27811 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1914.473200 31912 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1914.054900 26869 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1913.632700 28152 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1913.218400 27748 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1912.812400 28601 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1911.586200 31128 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1911.187700 27967 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1910.783400 28541 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1910.379400 29329 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1909.974600 28161 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1908.759200 33321 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1908.359600 28697 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1907.955700 29161 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1907.551500 29258 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1907.148000 27994 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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