Historial del Fondo

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1213 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 2108.027900 50214 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2107.403400 42300 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2106.779400 42264 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2106.155800 42085 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2105.532400 42648 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2103.659500 52996 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2103.036900 42152 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2102.414300 43279 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2101.792800 42864 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2101.171400 41560 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2099.307800 49114 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2098.687600 41197 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2098.065900 38044 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2097.444200 38480 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2094.965800 46815 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2094.346700 39944 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2093.729300 40432 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2093.110900 39840 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2092.492600 41576 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2090.640900 52188 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2090.024200 42917 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2089.408800 43098 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2088.792600 42613 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2088.176500 42670 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2086.330200 51642 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2085.715100 41554 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2085.099900 45473 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2084.485900 45425 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2083.871800 45689 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2081.406800 51310 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2080.788700 44760 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2080.171400 44457 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2079.556100 44059 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2077.716300 49943 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2077.103200 43198 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2076.487400 42755 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2075.870200 43612 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2075.255400 44376 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2073.413000 53915 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2072.800200 43928 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2072.186800 45365 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2071.573800 46252 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2070.961100 45309 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2069.123600 53230 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2068.511700 43201 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2067.900000 42460 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2067.288400 42082 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2066.677100 43119 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 2064.843600 52939 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 2064.233400 43622 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 2063.620000 42661 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 2063.008600 43683 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 2062.398000 43427 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 2060.566000 50512 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 2059.955700 43449 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 2059.345700 43567 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 2058.735500 43645 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 2058.127200 42901 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 2056.298300 51398 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 2055.689300 41505 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 2055.082100 41504 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 2054.473800 41604 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 2053.866900 41559 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 2052.046200 47777 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 2051.440100 42627 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 2050.834000 42615 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 2050.229900 41983 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 2049.622900 43040 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 2047.808000 47910 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 2047.203900 41632 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 2046.598000 40829 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 2045.992100 40955 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 2045.386800 42187 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 2043.573600 44497 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 2042.971500 39908 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 2042.367800 39895 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 2041.763900 39376 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 2041.160300 39164 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 2039.346500 43655 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 2038.742700 36072 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 2038.138700 35902 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 2037.535400 38251 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 2036.932300 37472 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 2035.125400 40791 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 2034.524200 37404 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 2033.923700 37574 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 2033.323400 37445 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 2032.722700 37104 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 2030.922700 40675 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 2030.322200 34631 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 2029.720300 35245 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 2029.118600 34516 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 2028.516900 35687 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 2026.713000 40588 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 2026.112400 36699 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 2025.512000 35643 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 2024.912100 38820 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 2022.529300 42094 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 2021.934200 37177 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 2021.335600 34841 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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