Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 2155.781600 54612 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2155.183300 53279 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2154.584800 54383 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2153.982300 56154 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2152.137500 64359 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2151.516000 52318 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2150.889100 51638 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2150.258200 50869 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2149.625500 52883 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2147.721400 56733 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2147.087200 48441 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2146.453100 48209 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2145.819200 48705 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2145.184700 48494 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2143.284700 54501 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2142.652000 48667 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2142.018900 49242 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2141.386300 49115 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2140.748900 47897 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2138.850100 54015 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2138.218000 46335 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2137.586000 46328 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2136.953900 46089 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2136.321800 46812 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2134.431000 54441 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2133.801400 45223 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2133.171000 45707 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2132.538300 47210 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2130.012300 54524 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2129.380600 44774 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2128.118300 50907 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2127.488300 44710 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2125.597400 53414 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2124.968300 46393 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2124.335100 45150 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2123.708000 46163 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2123.079500 43851 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2121.196100 55357 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2120.569600 43878 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2119.942900 43130 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2119.316200 42078 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2118.679300 40395 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2116.800200 49806 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2116.174000 40810 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2115.546000 39470 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2114.918600 38229 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2114.290800 39406 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2112.408500 49727 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2111.782100 41418 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2111.154800 38496 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2110.528600 39135 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2109.903100 41738 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2108.027900 50214 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2107.403400 42300 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2106.779400 42264 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2106.155800 42085 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2105.532400 42648 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2103.659500 52996 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2103.036900 42152 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2102.414300 43279 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2101.792800 42864 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2101.171400 41560 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2099.307800 49114 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2098.687600 41197 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2098.065900 38044 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2097.444200 38480 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2094.965800 46815 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2094.346700 39944 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2093.729300 40432 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2093.110900 39840 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2092.492600 41576 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2090.640900 52188 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2090.024200 42917 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2089.408800 43098 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2088.792600 42613 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2088.176500 42670 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2086.330200 51642 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2085.715100 41554 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2085.099900 45473 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2084.485900 45425 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2083.871800 45689 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2081.406800 51310 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2080.788700 44760 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2080.171400 44457 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2079.556100 44059 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2077.716300 49943 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2077.103200 43198 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2076.487400 42755 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2075.870200 43612 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2075.255400 44376 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2073.413000 53915 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2072.800200 43928 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2072.186800 45365 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2071.573800 46252 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2070.961100 45309 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2069.123600 53230 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2068.511700 43201 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2067.900000 42460 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2067.288400 42082 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2066.677100 43119 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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