Historial del Fondo

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1213 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2022 1882.375900 28752 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1882.120700 29941 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1881.354100 34321 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1881.098800 29849 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1880.844200 29634 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1880.590300 30316 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1880.338800 29299 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1879.591600 35199 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1879.343400 30190 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1879.097600 30501 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1878.851000 30787 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1878.604700 30771 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1877.866400 33287 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1877.620700 30715 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1877.375800 31883 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1877.133400 32798 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1876.891300 32834 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1876.166200 36480 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1875.924900 33921 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1875.683300 33334 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1875.444600 35738 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1875.207200 36084 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1874.517700 37304 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1874.289700 34803 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1874.059800 34943 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1873.831000 32980 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1873.602500 33205 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1872.952300 37164 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1872.736600 31390 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1872.529700 30294 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1872.325000 30614 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1872.120700 30691 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1871.516300 35558 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1871.318300 30260 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1871.117500 31803 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1870.922300 31512 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1870.727400 32569 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1870.146300 39110 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1869.952800 31190 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1869.760700 31364 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1869.568600 31480 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1869.376400 31315 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1868.801100 38022 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1868.609300 30955 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1868.417800 30457 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1868.225100 29871 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1868.035000 30927 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1867.475000 36350 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1867.287300 36346 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1867.100300 30641 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1866.915400 30388 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1866.733000 30669 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1866.193100 33719 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1866.018600 30506 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1865.840300 30956 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1865.664900 31281 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1865.488100 31827 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1864.962500 35883 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1864.787800 32969 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1864.622300 32756 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1864.468700 31789 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1864.325800 33633 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1863.924400 37274 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1863.790600 33056 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1863.527000 39417 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1863.395200 34949 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1862.997700 38860 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1862.865200 33788 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1862.735800 32215 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1862.604600 33147 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1862.479100 32760 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1862.099700 37347 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1861.972900 32424 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1861.845600 32797 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1861.719000 31953 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1861.593700 32768 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1861.228100 36586 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1861.109800 32058 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1860.990700 32275 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1860.872900 31392 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1860.757200 30750 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1860.419900 33862 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1860.307600 31449 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1860.196000 31807 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1860.086000 32169 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1859.977000 32479 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1859.653300 35306 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1859.546000 32192 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1859.438800 32197 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1859.332700 32868 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1858.933800 38613 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1858.834500 33312 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1858.735500 34355 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1858.635400 34175 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1858.539000 34370 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1858.254300 39392 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1858.164400 35181 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1858.075000 35310 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1857.993500 35359 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1857.914600 36274 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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