Historial del Fondo

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2021 1854.998100 40965 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1854.993600 41560 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1854.990000 42152 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1854.979100 50047 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1854.975200 41752 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1854.971500 42714 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1854.967800 42424 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1854.963900 42353 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1854.952700 55505 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1854.948800 45979 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1854.945100 46429 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1854.941300 46434 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1854.937800 46946 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1854.926400 53345 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1854.922700 45502 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1854.918800 45021 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1854.914700 45891 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1854.910700 46291 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1854.888600 52128 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1854.881000 43765 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1854.872200 44032 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1854.864700 43367 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1854.856700 43620 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1854.833400 46014 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1854.825500 41163 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1854.818400 43675 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1854.810800 44482 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1854.803400 42692 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1854.780200 47857 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1854.772600 43109 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1854.765000 43149 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1854.757300 42914 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1854.749700 42443 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1854.719500 47938 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1854.712000 43232 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1854.704300 41291 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1854.696800 41914 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1854.674100 44409 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1854.666800 39250 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1854.659200 38250 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1854.651300 38228 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1854.643700 37367 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1854.620100 45260 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1854.612400 38457 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1854.604500 37420 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1854.597000 37841 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1854.589900 37928 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1854.565700 40154 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1854.558100 33993 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1854.550400 33968 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1854.542900 34087 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1854.535300 33746 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1854.512600 38781 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1854.505500 33355 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1854.497900 33504 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1854.490200 33503 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1854.482300 34000 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1854.458600 37297 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1854.450800 31728 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1854.442700 31908 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1854.435300 34203 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1854.427400 34187 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1854.404700 39676 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1854.397100 34044 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1854.389600 34361 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1854.381700 33073 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1854.373900 33586 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1854.350600 42014 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1854.342800 34594 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1854.334500 35384 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1854.327000 35226 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1854.319200 35428 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1854.296600 39359 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1854.289100 34589 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1854.281600 35437 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1854.274100 35349 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1854.266500 33952 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1854.243500 37886 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1854.236700 33377 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1854.229000 33387 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1854.221700 35120 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1854.214200 36713 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1854.191500 41290 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1854.183600 33207 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1854.175900 33782 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1854.168200 33841 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1854.160300 33886 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1854.135800 35624 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1854.127700 31545 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1854.119600 31797 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1854.112000 31848 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1854.104400 32195 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1854.080500 37224 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1854.072600 32358 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1854.065000 32315 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1854.057600 31941 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1854.050000 32207 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1854.017800 37084 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1854.009500 37084 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1854.001300 31828 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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